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债券价值
1.代码后缀含“OF”为非交易所品种，“SH”为上海交易所，“SZ”为深圳交易所；
2.隐含当期收益率为近1年最大可能收益率，是衡量短期收益水平的主要指标；
3.长期年均收益率为基金成立以来的年平均收益率，是衡量长期收益水平的主要指标；
4.成立时间越长，长期年均收益率越高的基金，具有较稳定的盈利能力；
5.发行规模越大的资金，流通性越好，更适合大资金运作；
6.结合大盘趋势分析，判断当前的基金热点在股票型基金或者债券型基金。
理财系统-理财市场-基金价值
今天是：
基金价值
点击表头可排序
序号
基金代码
基金名称
基金类型
截止日
当年期
收益率%
长期年
均收益率%
成立日期
单位净值
累计净值
份额_亿
投资类型
1
150031.sz
银华鑫利
开放式基金
2012-1-19
26.005
-53
2011-3-17
.47
.47
3.47
封闭式基金
2
150023.sz
申万菱信深成进取
开放式基金
2012-1-19
18.846
-61.1
2010-10-22
.309
.309
3.03
封闭式基金
3
510170.of
国联安上证商品ETF
开放式基金
2012-1-19
13.494
-22.755
2010-11-26
2.397
.744
9.03
被动指数型基金
4
161217.of
国投瑞银中证上游
开放式基金
2012-1-19
12.949
-11.9
2011-7-21
.881
.881
3.06
被动指数型基金
5
257060.of
国联安上证商品ETF联接
开放式基金
2012-1-19
12.763
-22.311
2010-12-1
.751
.751
6.45
被动指数型基金
6
150013.sz
国联安双禧B中证100
开放式基金
2012-1-19
12.662
-12.965
2010-4-16
.783
.783
17.98
封闭式基金
7
580003.of
东吴行业轮动
开放式基金
2012-1-19
10.086
-4.013
2008-4-23
.805
.885
25.2
普通股票型基金
8
160717.of
嘉实恒生中国企业
开放式基金
2012-1-18
9.885
-18.89
2010-9-30
.762
.762
1.38
QDII基金
9
161714.of
招商标普金砖四国
开放式基金
2012-1-18
9.337
-19.2
2011-2-11
.808
.808
1.18
QDII基金
10
160121.of
南方金砖四国
开放式基金
2012-1-18
9.29
-12.389
2010-12-9
.847
.867
2.01
QDII基金
11
150019.sz
银华锐进
开放式基金
2012-1-19
9.106
-21.708
2010-5-7
.659
.659
23.02
封闭式基金
12
510020.of
博时超大盘ETF
开放式基金
2012-1-19
9.103
-17.83
2009-12-29
.181
.668
12.55
被动指数型基金
13
519602.of
海富通大中华精选
开放式基金
2012-1-18
8.924
-23.1
2011-1-27
.769
.769
.74
QDII基金
14
050013.of
博时超大盘ETF联接
开放式基金
2012-1-19
8.637
-17.062
2009-12-29
.681
.681
10.12
被动指数型基金
15
510050.of
华夏上证50ETF
开放式基金
2012-1-19
8.27
12.656
2004-12-30
1.767
2.266
209.32
被动指数型基金
16
510110.of
海富通上证周期ETF
开放式基金
2012-1-19
8.268
-10.564
2010-9-19
2.147
.862
3.77
被动指数型基金
17
510230.of
国泰上证180金融ETF
开放式基金
2012-1-19
8.037
-14.51
2011-3-31
3.01
.855
10.76
被动指数型基金
18
070012.of
嘉实海外中国股票
开放式基金
2012-1-18
7.977
-12.877
2007-10-12
.555
.555
98.07
QDII基金
19
519601.of
海富通海外精选
开放式基金
2012-1-18
7.93
12.171
2008-6-27
1.225
1.495
2.24
QDII基金
20
110003.of
易方达上证50
开放式基金
2012-1-19
7.769
9.476
2004-3-22
.669
2.519
194.34
增强指数型基金
21
519027.of
海富通上证周期ETF联接
开放式基金
2012-1-19
7.64
-16.554
2010-9-28
.789
.789
2.58
被动指数型基金
22
161210.of
国投瑞银新兴市场
开放式基金
2012-1-18
7.563
-6.6
2010-6-10
.896
.896
.53
QDII基金
23
020021.of
国泰上证180金融ETF联接
开放式基金
2012-1-19
7.485
-12.4
2011-3-31
.876
.876
9.37
被动指数型基金
24
161816.of
银华中证等权重90
开放式基金
2012-1-19
7.458
-23.49
2011-3-17
.737
.763
8.98
被动指数型基金
25
510270.of
中银上证国企ETF
开放式基金
2012-1-19
7.444
-14.12
2011-6-16
.736
.859
1.82
被动指数型基金
26
510030.of
华宝兴业上证180价值ETF
开放式基金
2012-1-19
7.252
-12.109
2010-4-23
2.333
.799
11.39
被动指数型基金
27
150007.sz
长盛同庆B
开放式基金
2012-1-19
7.229
-16.129
2009-5-12
.623
.623
51.2
封闭式基金
28
000041.of
华夏全球精选
开放式基金
2012-1-18
7.202
-5.811
2007-10-9
.774
.774
138.46
QDII基金
29
161211.of
国投瑞银沪深300金融
开放式基金
2012-1-19
7.193
-14.282
2010-4-9
.76
.76
24.4
被动指数型基金
30
202007.of
南方隆元产业主题
开放式基金
2012-1-19
7.185
-13.96
2007-11-9
.552
.552
49.3
普通股票型基金
31
539002.of
建信新兴市场优选
开放式基金
2012-1-18
7.067
-9.1
2011-6-21
.909
.909
1.4
QDII基金
32
510010.of
交银180治理ETF
开放式基金
2012-1-19
7.007
-13.491
2009-9-25
.642
.715
28.92
被动指数型基金
33
310398.of
申万菱信沪深300价值
开放式基金
2012-1-19
6.867
-13.98
2010-2-11
.747
.747
9.54
被动指数型基金
34
240016.of
华宝兴业上证180价值ETF联接
开放式基金
2012-1-19
6.862
-6.144
2010-4-23
.871
.901
4.66
被动指数型基金
35
519686.of
交银180治理ETF联接
开放式基金
2012-1-19
6.715
-12.701
2009-9-29
.731
.731
28.66
被动指数型基金
36
161607.of
融通巨潮100
开放式基金
2012-1-19
6.703
14.839
2005-5-12
.764
2.278
20.43
增强指数型基金
37
519671.of
银河沪深300价值
开放式基金
2012-1-19
6.647
-13.71
2009-12-28
.738
.738
4.01
被动指数型基金
38
510280.of
华宝兴业上证180成长ETF
开放式基金
2012-1-19
6.576
-6
2011-8-4
.94
.94
5.44
被动指数型基金
39
378006.of
上投摩根新兴市场
开放式基金
2012-1-18
6.566
-15.6
2011-1-30
.844
.844
.74
QDII基金
40
320010.of
诺安中证100
开放式基金
2012-1-19
6.515
-14.616
2009-10-27
.703
.703
10.82
被动指数型基金
41
163813.of
中银全球策略
开放式基金
2012-1-18
6.514
-11.7
2011-3-3
.883
.883
4.39
QDII基金
42
519100.of
长盛中证100
开放式基金
2012-1-19
6.481
2.717
2006-11-22
.722
1.342
8.3
被动指数型基金
43
202801.of
南方全球精选
开放式基金
2012-1-18
6.468
-9.719
2007-9-19
.642
.642
109.69
QDII基金
44
510880.of
华泰柏瑞红利ETF
开放式基金
2012-1-19
6.4
5.462
2006-11-17
1.896
1.323
18.25
被动指数型基金
45
262001.of
景顺长城大中华
开放式基金
2012-1-18
6.394
1.5
2011-9-22
1.015
1.015
.51
QDII基金
46
510090.of
建信上证社会责任ETF
开放式基金
2012-1-19
6.385
-1.544
2010-5-28
.817
.975
3.53
被动指数型基金
47
510160.of
南方小康产业ETF
开放式基金
2012-1-19
6.372
-9.874
2010-8-27
.348
.865
3.03
被动指数型基金
48
162307.of
海富通中证100
开放式基金
2012-1-19
6.361
-13.798
2009-10-30
.719
.719
9.8
被动指数型基金
49
510180.of
华安上证180ETF
开放式基金
2012-1-19
6.35
13.481
2006-4-13
.536
2.07
90.01
被动指数型基金
50
377016.of
上投摩根亚太优势
开放式基金
2012-1-18
6.324
-13.59
2007-10-22
.538
.538
108.28
QDII基金
51
410008.of
华富中证100
开放式基金
2012-1-19
6.319
-15.254
2009-12-30
.712
.712
1.35
被动指数型基金
52
240014.of
华宝兴业中证100
开放式基金
2012-1-19
6.316
-12.722
2009-9-29
.731
.731
10.76
被动指数型基金
53
162509.of
国联安双禧中证100
开放式基金
2012-1-19
6.308
-5.213
2010-4-16
.91
.91
2.79
被动指数型基金
54
200008.of
长城品牌优选
开放式基金
2012-1-19
6.298
-7.232
2007-8-6
.716
.716
98.08
普通股票型基金
55
510190.of
华安上证龙头ETF
开放式基金
2012-1-19
6.298
-15.427
2010-11-18
2.145
.822
7.74
被动指数型基金
56
160213.of
国泰纳斯达克100
开放式基金
2012-1-18
6.286
8.711
2010-4-29
1.116
1.156
2.34
QDII基金
57
240019.of
华宝兴业上证180成长ETF联接
开放式基金
2012-1-19
6.236
-2.9
2011-8-9
.971
.971
3.02
被动指数型基金
58
519180.of
万家上证180
开放式基金
2012-1-19
6.188
9.4
2003-3-15
.554
2.894
50.78
被动指数型基金
59
165510.of
信诚金砖四国
开放式基金
2012-1-18
6.187
-14.718
2010-12-17
.841
.841
.71
QDII基金
60
163808.of
中银中证100
开放式基金
2012-1-19
6.128
-12.192
2009-9-4
.727
.737
15.29
增强指数型基金
61
510060.of
工银上证央企50ETF
开放式基金
2012-1-19
6.072
-12.807
2009-8-26
1.125
.72
7.24
被动指数型基金
62
217015.of
招商全球资源
开放式基金
2012-1-18
6.039
1.963
2010-3-25
1.036
1.036
1.69
QDII基金
63
040180.of
华安上证180ETF联接
开放式基金
2012-1-19
6
-9.466
2009-9-29
.795
.795
8.81
被动指数型基金
64
202021.of
南方小康产业ETF联接
开放式基金
2012-1-19
5.99
-15.18
2010-8-27
.779
.799
2.47
被动指数型基金
65
486001.of
工银瑞信全球配置
开放式基金
2012-1-18
5.99
-3.567
2008-2-14
.867
.867
9.63
QDII基金
66
530010.of
建信上证社会责任ETF联接
开放式基金
2012-1-19
5.975
-3.688
2010-5-28
.94
.94
3.59
被动指数型基金
67
040190.of
华安上证龙头ETF联接
开放式基金
2012-1-19
5.949
-14.109
2010-11-18
.837
.837
6.26
被动指数型基金
68
160716.of
嘉实基本面50
开放式基金
2012-1-19
5.893
-17.798
2009-12-30
.669
.669
21.01
被动指数型基金
69
100038.of
富国沪深300
开放式基金
2012-1-19
5.875
-8.57
2009-12-16
.829
.829
41.69
增强指数型基金
70
150026.sz
大成景丰分级B
开放式基金
2012-1-19
5.866
-19.698
2010-10-15
.758
.758
6.97
封闭式基金
71
163407.of
兴全沪深300
开放式基金
2012-1-19
5.832
-15.374
2010-11-2
.817
.817
16.36
增强指数型基金
72
164701.of
汇添富黄金及贵金属
开放式基金
2012-1-18
5.814
-9
2011-8-31
.91
.91
4.53
QDII基金
73
162213.of
泰达宏利中证财富大盘
开放式基金
2012-1-19
5.697
-5.43
2010-4-23
.89
.91
3.98
被动指数型基金
74
270027.of
广发标普全球农业
开放式基金
2012-1-18
5.654
-10.3
2011-6-28
.897
.897
3.11
QDII基金
75
519116.of
浦银安盛沪深300
开放式基金
2012-1-19
5.608
-19.047
2010-12-10
.791
.791
1.82
增强指数型基金
76
270007.of
广发大盘成长
开放式基金
2012-1-19
5.431
-9.639
2007-6-13
.627
.627
72.52
偏股混合型基金
77
110025.of
易方达资源行业
开放式基金
2012-1-19
5.338
-3.3
2011-8-16
.967
.967
11.14
普通股票型基金
78
519696.of
交银环球精选
开放式基金
2012-1-18
5.338
9.529
2008-8-22
1.242
1.367
1.61
QDII基金
79
159916.of
建信深证基本面60ETF
开放式基金
2012-1-19
5.253
-8.83
2011-9-8
1.673
.912
3.66
被动指数型基金
80
050015.of
博时大中华亚太精选
开放式基金
2012-1-18
5.238
-10.56
2010-7-27
.843
.849
.66
QDII基金
81
720001.of
财通价值动量
开放式基金
2012-1-19
5.2
5.2
2011-12-1
1.052
1.052
10.73
偏股混合型基金
82
000051.of
华夏沪深300
开放式基金
2012-1-19
5.178
-12.618
2009-7-10
.711
.711
175.56
被动指数型基金
83
090010.of
大成中证红利
开放式基金
2012-1-19
5.177
-8.894
2010-2-2
.833
.833
2.55
被动指数型基金
84
160807.of
长盛沪深300
开放式基金
2012-1-19
5.169
-10.064
2010-8-4
.814
.864
1.76
被动指数型基金
85
486002.of
工银瑞信全球精选
开放式基金
2012-1-18
5.122
-5.989
2010-5-25
.903
.903
1.06
QDII基金
86
150046.sz
天弘丰利分级B
开放式基金
2012-1-19
5.092
7.32
2011-11-23
1.073
1.073
17.12
封闭式基金
87
320013.of
诺安全球黄金
开放式基金
2012-1-18
5.07
13.178
2011-1-13
1.098
1.133
13.66
QDII基金
88
481009.of
工银瑞信沪深300
开放式基金
2012-1-19
5.064
.433
2009-3-5
.867
1.062
37
被动指数型基金
89
150008.sz
国投瑞银瑞和小康
开放式基金
2012-1-19
5.05
-12.309
2009-10-14
.936
.742
2.4
封闭式基金
90
150009.sz
国投瑞银瑞和远见
开放式基金
2012-1-19
5.05
-12.309
2009-10-14
.936
.742
2.4
封闭式基金
91
161207.of
国投瑞银瑞和300
开放式基金
2012-1-19
5.05
-12.309
2009-10-14
.936
.742
7.74
被动指数型基金
92
213010.of
宝盈中证100
开放式基金
2012-1-19
5.035
-13.689
2010-2-8
.751
.751
.47
增强指数型基金
93
160615.of
鹏华沪深300
开放式基金
2012-1-19
5.033
-3.001
2009-4-3
.877
.937
6.18
被动指数型基金
94
519300.of
大成沪深300
开放式基金
2012-1-19
5.033
11.086
2006-4-6
.757
2.167
54.5
被动指数型基金
95
539001.of
建信全球机遇
开放式基金
2012-1-18
5.019
-12.39
2010-9-14
.837
.837
2.68
QDII基金
96
159905.of
工银瑞信深证红利ETF
开放式基金
2012-1-19
5.007
-23.362
2010-11-5
.726
.726
9.39
被动指数型基金
97
530015.of
建信深证基本面60ETF联接
开放式基金
2012-1-19
4.976
-9.29
2011-9-8
.907
.907
3.36
被动指数型基金
98
660008.of
农银汇理沪深300
开放式基金
2012-1-19
4.972
-24.41
2011-4-12
.756
.756
20.71
被动指数型基金
99
260108.of
景顺长城新兴成长
开放式基金
2012-1-19
4.957
8.511
2006-6-28
.698
2.058
22.71
普通股票型基金
100
050002.of
博时裕富沪深300
开放式基金
2012-1-19
4.951
9.571
2003-8-26
.678
2.658
91.37
被动指数型基金
101
202015.of
南方沪深300
开放式基金
2012-1-19
4.949
-1.182
2009-3-25
.848
1.008
22.14
被动指数型基金
102
100032.of
富国天鼎中证红利
开放式基金
2012-1-19
4.947
11.27
2008-11-20
1.006
1.584
9.36
增强指数型基金
103
160706.of
嘉实沪深300
开放式基金
2012-1-19
4.925
15.323
2005-8-29
.65
2.518
260.46
被动指数型基金
104
270010.of
广发沪深300
开放式基金
2012-1-19
4.901
9.179
2008-12-30
1.07
1.36
22.94
被动指数型基金
105
163001.of
长信中证央企100
开放式基金
2012-1-19
4.891
-10.636
2010-3-26
.815
.815
.78
被动指数型基金
106
165309.of
建信沪深300
开放式基金
2012-1-19
4.882
-14.438
2009-11-5
.709
.709
32.87
被动指数型基金
107
096001.of
大成标普500等权重
开放式基金
2012-1-18
4.87
-7.4
2011-3-23
.926
.926
1.33
QDII基金
108
110020.of
易方达沪深300
开放式基金
2012-1-19
4.839
-10.673
2009-8-26
.763
.763
64.34
被动指数型基金
109
161811.of
银华沪深300
开放式基金
2012-1-19
4.821
-11.356
2009-10-14
.761
.761
3.87
被动指数型基金
110
020011.of
国泰沪深300
开放式基金
2012-1-19
4.786
-15.049
2007-11-11
.503
.72
50.68
被动指数型基金
111
200002.of
长城久泰沪深300
开放式基金
2012-1-19
4.772
12.762
2004-5-21
.971
3.831
14.51
增强指数型基金
112
481012.of
工银瑞信深证红利ETF联接
开放式基金
2012-1-19
4.758
-22.879
2010-11-9
.733
.733
9.3
被动指数型基金
113
270023.of
广发亚太精选
开放式基金
2012-1-18
4.756
-11.784
2010-8-18
.837
.837
1.29
QDII基金
114
519981.of
长信标普100等权重
开放式基金
2012-1-18
4.742
-.6
2011-3-30
.994
.994
.47
QDII基金
115
161907.of
万家中证红利
开放式基金
2012-1-19
4.7
-14.68
2011-3-17
.853
.853
6.09
被动指数型基金
116
460010.of
华泰柏瑞亚洲企业
开放式基金
2012-1-18
4.661
-19.211
2010-12-2
.786
.786
.7
QDII基金
117
399001.of
中海上证50
开放式基金
2012-1-19
4.644
-16.435
2010-3-25
.721
.721
3
增强指数型基金
118
270022.of
广发内需增长
开放式基金
2012-1-19
4.569
-7.236
2010-4-19
.801
.901
36.45
偏股混合型基金
119
160505.of
博时主题行业
开放式基金
2012-1-19
4.544
24.112
2005-1-6
1.554
3.37
100.91
普通股票型基金
120
510210.of
富国上证综指ETF
开放式基金
2012-1-19
4.495
-20.5
2011-1-30
2.323
.795
4.06
被动指数型基金
121
470888.of
汇添富亚澳精选
开放式基金
2012-1-18
4.406
-7.1
2010-6-25
.875
.895
.77
QDII基金
122
100055.of
富国全球顶级消费品
开放式基金
2012-1-18
4.399
-2.7
2011-7-13
.973
.973
2.56
QDII基金
123
470007.of
汇添富上证综指
开放式基金
2012-1-19
4.312
-10.655
2009-7-1
.75
.75
44.38
被动指数型基金
124
166007.of
中欧沪深300
开放式基金
2012-1-19
4.294
-10.143
2010-6-24
.81
.855
1.92
增强指数型基金
125
100053.of
富国上证综指ETF联接
开放式基金
2012-1-19
4.286
-19.7
2011-1-30
.803
.803
3.69
被动指数型基金
126
160607.of
鹏华价值优势
开放式基金
2012-1-19
4.271
17.416
2006-7-18
.757
2.366
97.89
普通股票型基金
127
150060.sz
银华鑫瑞
开放式基金
2012-1-19
4.262
5.2
2011-12-8
1.052
1.052
1.19
封闭式基金
128
159903.of
南方深成ETF
开放式基金
2012-1-19
4.247
-15.61
2009-12-4
.945
.697
27.74
被动指数型基金
129
161116.of
易方达黄金主题
开放式基金
2012-1-18
4.242
-1.7
2011-5-6
.983
.983
9.45
QDII基金
130
161612.of
融通深证成指
开放式基金
2012-1-19
4.241
-20.604
2010-11-15
.762
.762
8.1
被动指数型基金
131
163109.of
申万菱信深证成指分级
开放式基金
2012-1-19
4.241
-25.733
2010-10-22
.656
.69
6.4
被动指数型基金
132
260111.of
景顺长城公司治理
开放式基金
2012-1-19
4.235
6.742
2008-10-22
.961
1.309
2.19
普通股票型基金
133
166006.of
中欧中小盘
开放式基金
2012-1-19
4.176
-10.247
2009-12-30
.764
.814
2.16
普通股票型基金
134
202017.of
南方深成ETF联接
开放式基金
2012-1-19
4.068
-14.47
2009-12-9
.719
.719
16.35
被动指数型基金
135
159913.of
交银深证300价值ETF
开放式基金
2012-1-19
4.066
-5.3
2011-9-22
.947
.947
.91
被动指数型基金
136
241001.of
华宝兴业中国成长
开放式基金
2012-1-18
3.995
-3.247
2008-5-7
.885
.885
.66
QDII基金
137
164205.of
天弘深证成指
开放式基金
2012-1-19
3.983
-19.575
2010-8-12
.731
.731
.76
被动指数型基金
138
159910.of
嘉实深证基本面120ETF
开放式基金
2012-1-19
3.962
-16.04
2011-8-1
.84
.84
4.74
被动指数型基金
139
160719.of
嘉实黄金
开放式基金
2012-1-18
3.871
-3.4
2011-8-4
.966
.966
3.61
QDII基金
140
161604.of
融通深证100
开放式基金
2012-1-19
3.855
13.42
2003-9-30
.97
2.333
128.07
被动指数型基金
141
161903.of
万家公用事业
开放式基金
2012-1-19
3.855
10.841
2005-7-15
.598
1.837
5.77
普通股票型基金
142
360001.of
光大保德信核心
开放式基金
2012-1-19
3.852
13.505
2004-8-27
.752
2.756
85.08
普通股票型基金
143
159901.of
易方达深证100ETF
开放式基金
2012-1-19
3.734
19.908
2006-3-24
.589
2.909
174.62
被动指数型基金
144
070023.of
嘉实深证基本面120ETF联接
开放式基金
2012-1-19
3.726
-12.58
2011-8-1
.874
.874
3.24
被动指数型基金
145
161812.of
银华深证100
开放式基金
2012-1-19
3.702
-7.605
2010-5-7
.831
.877
11.63
被动指数型基金
146
159908.of
博时深证基本面200ETF
开放式基金
2012-1-19
3.693
-26.16
2011-6-10
.738
.738
2.1
被动指数型基金
147
450008.of
国富沪深300
开放式基金
2012-1-19
3.691
-5.642
2009-9-3
.871
.871
8.36
增强指数型基金
148
519706.of
交银深证300价值ETF联接
开放式基金
2012-1-19
3.634
-5.9
2011-9-28
.941
.941
.69
被动指数型基金
149
519700.of
交银主题优选
开放式基金
2012-1-19
3.584
-9.937
2010-6-30
.838
.853
8.3
偏股混合型基金
150
160613.of
鹏华盛世创新
开放式基金
2012-1-19
3.554
4.06
2008-10-10
1.108
1.138
6.15
普通股票型基金
151
110019.of
易方达深证100ETF联接
开放式基金
2012-1-19
3.519
-13.572
2009-12-1
.733
.733
76.53
被动指数型基金
152
050006.of
博时稳定价值B
开放式基金
2012-1-19
3.482
3.325
2005-8-24
.981
1.227
2.93
混合债券型一级基金
153
050021.of
博时深证基本面200ETF联接
开放式基金
2012-1-19
3.468
-25.12
2011-6-10
.749
.749
1.45
被动指数型基金
154
080006.of
长盛环球景气行业
开放式基金
2012-1-18
3.464
-7.771
2010-5-26
.835
.885
.55
QDII基金
155
050106.of
博时稳定价值A
开放式基金
2012-1-19
3.43
4.28
2007-9-6
.997
1.243
3.93
混合债券型一级基金
156
118001.of
易方达亚洲精选
开放式基金
2012-1-18
3.368
-10.711
2010-1-21
.798
.798
.99
QDII基金
157
162703.of
广发小盘成长
开放式基金
2012-1-19
3.355
20.141
2005-2-2
1.685
2.995
77.57
普通股票型基金
158
510130.of
易方达上证中盘ETF
开放式基金
2012-1-19
3.32
-13.471
2010-3-29
2.244
.772
9.63
被动指数型基金
159
183001.of
银华全球核心优选
开放式基金
2012-1-18
3.293
-4.448
2008-5-26
.847
.847
.87
QDII基金
160
160806.of
长盛同庆
开放式基金
2012-1-19
3.218
-6.524
2009-5-12
.834
.834
118.61
普通股票型基金
161
050010.of
博时特许价值
开放式基金
2012-1-19
3.13
8.235
2008-5-28
1.022
1.367
12.5
普通股票型基金
162
110021.of
易方达上证中盘ETF联接
开放式基金
2012-1-19
3.117
-12.203
2010-3-31
.791
.791
6.82
被动指数型基金
163
202005.of
南方成份精选
开放式基金
2012-1-19
3.088
-3.72
2007-5-14
.811
.831
88.25
普通股票型基金
164
150065.sz
长盛同瑞B
开放式基金
2012-1-19
2.997
3.1
2011-12-6
1.031
1.031
6.25
封闭式基金
165
040002.of
华安MSCI中国A股
开放式基金
2012-1-19
2.96
11.703
2002-11-8
.661
2.638
43.01
增强指数型基金
166
161815.of
银华抗通胀主题
开放式基金
2012-1-18
2.921
-10.716
2010-12-6
.881
.881
3.88
QDII基金
167
510070.of
鹏华上证民企50ETF
开放式基金
2012-1-19
2.822
-13.27
2010-8-5
.948
.813
3.36
被动指数型基金
168
050119.of
博时转债C
开放式基金
2012-1-19
2.815
-7.588
2010-11-24
.913
.913
9.96
混合债券型二级基金
169
050019.of
博时转债A
开放式基金
2012-1-19
2.803
-7.237
2010-11-24
.917
.917
14.1
混合债券型二级基金
170
510260.of
诺安上证新兴产业ETF
开放式基金
2012-1-19
2.79
-30
2011-4-7
.7
.7
6.26
被动指数型基金
171
150038.sz
万家添利分级B
开放式基金
2012-1-19
2.781
-3.9
2011-6-2
.961
.961
7.23
封闭式基金
172
161819.of
银华中证内地资源主题
开放式基金
2012-1-19
2.761
3.48
2011-12-8
1.033
1.035
1.19
被动指数型基金
173
180003.of
银华道琼斯88精选
开放式基金
2012-1-19
2.726
16.724
2004-8-11
.754
2.554
76.55
增强指数型基金
174
160125.of
南方中国中小盘
开放式基金
2012-1-18
2.718
2.04
2011-9-26
1.02
1.02
1.07
QDII基金
175
202019.of
南方策略优化
开放式基金
2012-1-19
2.706
-18.246
2010-3-30
.681
.701
7.01
普通股票型基金
176
241002.of
华宝兴业成熟市场
开放式基金
2012-1-18
2.694
-8.5
2011-3-15
.915
.915
.85
QDII基金
177
080005.of
长盛量化红利策略
开放式基金
2012-1-19
2.655
-5.502
2009-11-25
.849
.889
2.41
普通股票型基金
178
206006.of
鹏华环球发现
开放式基金
2012-1-18
2.647
-11.781
2010-10-12
.853
.853
1.16
QDII基金
179
206005.of
鹏华上证民企50ETF联接
开放式基金
2012-1-19
2.622
-12.583
2010-8-5
.822
.822
2.71
被动指数型基金
180
350006.of
天治稳健双盈
开放式基金
2012-1-19
2.586
-1.016
2008-11-5
.968
.968
.57
混合债券型二级基金
181
100022.of
富国天瑞强势精选
开放式基金
2012-1-19
2.559
22.526
2005-4-5
.71
3.115
49.37
偏股混合型基金
182
470058.of
汇添富可转债A
开放式基金
2012-1-19
2.541
.9
2011-6-17
1.009
1.009
3.28
混合债券型二级基金
183
519087.of
新华优选分红
开放式基金
2012-1-19
2.536
19.401
2005-9-16
.736
2.374
12.51
偏股混合型基金
184
375010.of
上投摩根中国优势
开放式基金
2012-1-19
2.524
21.73
2004-9-15
1.735
4.805
48.45
偏股混合型基金
185
161606.of
融通行业景气
开放式基金
2012-1-19
2.485
11.05
2004-4-29
.66
2.6
25.13
偏股混合型基金
186
320014.of
诺安上证新兴产业ETF联接
开放式基金
2012-1-19
2.446
-28.8
2011-4-7
.712
.712
4.65
被动指数型基金
187
470059.of
汇添富可转债C
开放式基金
2012-1-19
2.444
.6
2011-6-17
1.006
1.006
2.95
混合债券型二级基金
188
519683.of
交银双利AB
开放式基金
2012-1-19
2.381
3.2
2011-9-26
1.032
1.032
1.28
混合债券型二级基金
189
110009.of
易方达价值精选
开放式基金
2012-1-19
2.378
17.513
2006-6-13
.974
2.314
53.95
普通股票型基金
190
240004.of
华宝兴业动力组合
开放式基金
2012-1-19
2.345
22.365
2005-11-17
.759
3.269
18.62
普通股票型基金
191
630001.of
华商领先企业
开放式基金
2012-1-19
2.314
-1.673
2007-5-15
.861
.966
52.28
偏股混合型基金
192
519685.of
交银双利C
开放式基金
2012-1-19
2.284
3
2011-9-26
1.03
1.03
1.67
混合债券型二级基金
193
217016.of
招商深证100
开放式基金
2012-1-19
2.222
-11.273
2010-6-22
.828
.828
1.86
被动指数型基金
194
233009.of
大摩多因子策略
开放式基金
2012-1-19
2.222
-17.2
2011-5-17
.828
.828
6.36
普通股票型基金
195
050020.of
博时抗通胀
开放式基金
2012-1-18
2.211
-16.8
2011-4-25
.832
.832
8.14
QDII基金
196
050007.of
博时平衡配置
开放式基金
2012-1-19
2.202
14.874
2006-5-31
.79
2.205
21.68
平衡混合型基金
197
240018.of
华宝兴业可转债
开放式基金
2012-1-19
2.191
-8.13
2011-4-27
.919
.919
9.31
混合债券型一级基金
198
100051.of
富国可转债
开放式基金
2012-1-19
2.152
-8.835
2010-12-8
.902
.902
26.63
混合债券型二级基金
199
690003.of
民生加银精选
开放式基金
2012-1-19
2.152
-15.92
2010-2-3
.712
.712
6.93
普通股票型基金
200
150002.sz
大成优选
开放式基金
2012-1-19
2.119
-4.614
2007-8-1
.769
.822
35.24
封闭式基金
201
210001.of
金鹰成份股优选
开放式基金
2012-1-19
2.116
9.495
2003-6-16
.56
2.226
10.52
平衡混合型基金
202
398051.of
中海环保新能源
开放式基金
2012-1-19
2.1
-20.203
2010-12-9
.778
.778
4.66
偏股混合型基金
203
260116.of
景顺长城核心竞争力
开放式基金
2012-1-19
2.098
2.2
2011-12-20
1.022
1.022
9.41
普通股票型基金
204
040023.of
华安可转债B
开放式基金
2012-1-19
2.088
-2.2
2011-6-22
.978
.978
2.31
混合债券型二级基金
205
040022.of
华安可转债A
开放式基金
2012-1-19
2.083
-2
2011-6-22
.98
.98
5.31
混合债券型二级基金
206
163411.of
兴全保本
开放式基金
2012-1-19
2.08
.6
2011-8-3
1.006
1.006
12.97
保本型基金
207
160415.of
华安深证300
开放式基金
2012-1-19
2.036
-14.8
2011-9-2
.852
.852
3.33
被动指数型基金
208
620005.of
金元比联核心动力
开放式基金
2012-1-19
2.024
-13.446
2010-2-11
.756
.756
.62
普通股票型基金
209
290006.of
泰信蓝筹精选
开放式基金
2012-1-19
1.994
-.095
2009-4-22
.695
1.095
6.22
普通股票型基金
210
040005.of
华安宏利
开放式基金
2012-1-19
1.979
19.621
2006-9-6
2.06
2.68
75.47
普通股票型基金
211
160808.of
长盛同瑞中证200
开放式基金
2012-1-19
1.976
2.18
2011-12-6
1.02
1.022
6.25
被动指数型基金
212
150061.sz
鹏华丰泽分级B
开放式基金
2012-1-19
1.879
3
2011-12-8
1.03
1.03
9.1
封闭式基金
213
217018.of
招商安瑞进取
开放式基金
2012-1-19
1.846
-6.2
2011-3-17
.938
.938
12.98
混合债券型二级基金
214
162202.of
泰达宏利周期
开放式基金
2012-1-19
1.831
18.138
2003-4-25
.795
2.84
6.84
普通股票型基金
215
400007.of
东方策略成长
开放式基金
2012-1-19
1.827
6.959
2008-6-3
1.277
1.277
.79
普通股票型基金
216
690001.of
民生加银品牌蓝筹
开放式基金
2012-1-19
1.826
-3.112
2009-3-27
.892
.922
3.14
偏股混合型基金
217
340009.of
兴全磐稳增利债券
开放式基金
2012-1-19
1.753
.861
2009-7-23
.983
1.023
1.66
混合债券型一级基金
218
570001.of
诺德价值优势
开放式基金
2012-1-19
1.742
-4.578
2007-4-19
.8
.8
23.15
普通股票型基金
219
510220.of
华泰柏瑞上证中小盘ETF
开放式基金
2012-1-19
1.737
-32.63
2011-1-26
2.465
.674
1.17
被动指数型基金
220
163817.of
中银转债增强B
开放式基金
2012-1-19
1.707
1.3
2011-6-29
1.013
1.013
2.28
混合债券型二级基金
221
163816.of
中银转债增强A
开放式基金
2012-1-19
1.703
1.5
2011-6-29
1.015
1.015
2.46
混合债券型二级基金
222
070027.of
嘉实周期优选
开放式基金
2012-1-19
1.702
1.6
2011-12-8
1.016
1.016
8
普通股票型基金
223
164208.of
天弘丰利分级
开放式基金
2012-1-19
1.674
2.66
2011-11-23
1.027
1.027
17.12
混合债券型一级基金
224
340001.of
兴全可转债
开放式基金
2012-1-19
1.665
19.425
2004-5-11
1.04
2.782
39.49
偏债混合型基金
225
460220.of
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接
开放式基金
2012-1-19
1.637
-31.7
2011-1-26
.683
.683
.6
被动指数型基金
226
485014.of
工银瑞信添颐B
开放式基金
2012-1-19
1.628
6.1
2011-8-10
1.061
1.061
10.71
混合债券型二级基金
227
485114.of
工银瑞信添颐A
开放式基金
2012-1-19
1.622
6.5
2011-8-10
1.065
1.065
3.15
混合债券型二级基金
228
180015.of
银华增强收益
开放式基金
2012-1-19
1.612
7.349
2008-12-3
1.071
1.242
5.09
混合债券型二级基金
229
165513.of
信诚全球商品主题
开放式基金
2012-1-18
1.6
1.6
2011-12-20
1.016
1.016
2.95
QDII基金
230
400001.of
东方龙混合
开放式基金
2012-1-19
1.563
13.59
2004-11-25
.625
2.386
8.79
平衡混合型基金
231
040018.of
华安香港精选
开放式基金
2012-1-18
1.548
-16.464
2010-9-19
.787
.787
2.08
QDII基金
232
159912.of
汇添富深证300ETF
开放式基金
2012-1-19
1.541
-15.01
2011-9-16
.85
.85
3.84
被动指数型基金
233
150035.sz
泰达宏利聚利B
开放式基金
2012-1-19
1.5
1.5
2011-5-13
1.015
1.015
4.75
封闭式基金
234
150042.sz
长信利鑫分级B
开放式基金
2012-1-19
1.497
5.11
2011-6-24
1.051
1.051
2.2
封闭式基金
235
110028.of
易方达安心回报B
开放式基金
2012-1-19
1.491
2.1
2011-6-21
1.021
1.021
5.53
混合债券型二级基金
236
460009.of
华泰柏瑞量化先行
开放式基金
2012-1-19
1.491
-11.123
2010-6-22
.814
.834
1.1
普通股票型基金
237
110027.of
易方达安心回报A
开放式基金
2012-1-19
1.49
2.2
2011-6-21
1.022
1.022
3.12
混合债券型二级基金
238
161115.sz
易方达岁丰添利
开放式基金
2012-1-19
1.487
3.113
2010-11-9
1.015
1.037
26.99
封闭式基金
239
519680.of
交银增利债券A
开放式基金
2012-1-19
1.487
5.398
2008-3-31
.96
1.217
8.74
混合债券型一级基金
240
519681.of
交银增利债券B
开放式基金
2012-1-19
1.487
5.398
2008-3-31
.96
1.217
8.74
混合债券型一级基金
241
160915.of
大成景丰分级
开放式基金
2012-1-19
1.475
-2.941
2010-10-15
.963
.963
30.79
混合债券型二级基金
242
519682.of
交银增利债券C
开放式基金
2012-1-19
1.47
4.94
2008-3-31
.959
1.199
4.14
混合债券型一级基金
243
161908.of
万家添利分级
开放式基金
2012-1-19
1.426
-.4
2011-6-2
.996
.996
15.8
混合债券型一级基金
244
290010.of
泰信中证200
开放式基金
2012-1-19
1.418
-27.07
2011-6-9
.715
.735
.96
被动指数型基金
245
202009.of
南方盛元红利
开放式基金
2012-1-19
1.413
-5.977
2008-3-21
.717
.815
22.58
普通股票型基金
246
470068.of
汇添富深证300ETF联接
开放式基金
2012-1-19
1.371
-7.59
2011-9-28
.924
.924
2.12
被动指数型基金
247
217002.of
招商安泰平衡
开放式基金
2012-1-19
1.341
10.675
2003-4-28
.983
2.398
1.08
偏债混合型基金
248
162712.sz
广发聚利
开放式基金
2012-1-19
1.335
6.3
2011-8-5
1.05
1.063
3.52
封闭式基金
249
257010.of
国联安小盘精选
开放式基金
2012-1-19
1.331
10.774
2004-4-12
.685
2.815
16.38
偏股混合型基金
250
162411.of
华宝兴业标普油气
开放式基金
2012-1-18
1.329
-.9
2011-9-29
.991
.991
1.13
QDII基金
251
110018.of
易方达增强回报B
开放式基金
2012-1-19
1.317
7.406
2008-3-19
1.076
1.296
9.79
混合债券型一级基金
252
110017.of
易方达增强回报A
开放式基金
2012-1-19
1.303
7.873
2008-3-19
1.085
1.315
21.7
混合债券型一级基金
253
217008.of
招商安本增利
开放式基金
2012-1-19
1.303
6.8
2006-7-11
1.004
1.414
17.3
混合债券型二级基金
254
690007.of
民生加银景气行业
开放式基金
2012-1-19
1.299
1.4
2011-11-22
1.014
1.014
31.77
普通股票型基金
255
510120.of
海富通上证非周期ETF
开放式基金
2012-1-19
1.29
-26.99
2011-4-22
1.733
.73
3.62
被动指数型基金
256
233010.of
大摩深证300
开放式基金
2012-1-19
1.283
-5.3
2011-11-15
.947
.947
3.95
增强指数型基金
257
519093.of
新华钻石品质企业
开放式基金
2012-1-19
1.282
-6.917
2010-2-3
.869
.869
6.22
普通股票型基金
258
690002.of
民生加银增强收益A
开放式基金
2012-1-19
1.234
3.562
2009-7-21
1.061
1.091
1.24
混合债券型二级基金
259
519032.of
海富通上证非周期ETF联接
开放式基金
2012-1-19
1.213
-24.9
2011-4-27
.751
.751
1.93
被动指数型基金
260
240012.of
华宝兴业收益A
开放式基金
2012-1-19
1.204
.869
2009-2-17
1.006
1.026
.44
混合债券型二级基金
261
240013.of
华宝兴业收益B
开放式基金
2012-1-19
1.198
.467
2009-2-17
.994
1.014
.41
混合债券型二级基金
262
180028.of
银华永祥保本
开放式基金
2012-1-19
1.165
4.2
2011-6-28
1.042
1.042
12.7
保本型基金
263
519035.of
富国天博创新主题
开放式基金
2012-1-19
1.163
1.043
2007-4-27
.749
2.694
62.35
普通股票型基金
264
110008.of
易方达稳健收益B
开放式基金
2012-1-19
1.152
3.655
2005-9-19
1.037
1.246
1.36
混合债券型二级基金
265
110007.of
易方达稳健收益A
开放式基金
2012-1-19
1.138
3.505
2005-9-19
1.033
1.232
4.31
混合债券型二级基金
266
050011.of
博时信用债券A
开放式基金
2012-1-19
1.132
1.364
2009-6-10
.979
1.039
4.28
混合债券型二级基金
267
051011.of
博时信用债券B
开放式基金
2012-1-19
1.132
1.364
2009-6-10
.979
1.039
4.28
混合债券型二级基金
268
395012.of
中海增强收益C
开放式基金
2012-1-19
1.128
-1.4
2011-3-23
.986
.986
1.06
混合债券型二级基金
269
229001.of
泰达宏利全球新格局
开放式基金
2012-1-18
1.124
-1
2011-7-20
.99
.99
.77
QDII基金
270
090008.of
大成强化收益A
开放式基金
2012-1-19
1.121
4.483
2008-8-6
.968
1.168
1.14
混合债券型二级基金
271
091008.of
大成强化收益B
开放式基金
2012-1-19
1.121
4.483
2008-8-6
.968
1.168
1.14
混合债券型二级基金
272
270009.of
广发增强债券
开放式基金
2012-1-19
1.108
7.036
2008-3-27
1.099
1.279
26.95
混合债券型一级基金
273
162210.of
泰达宏利集利A
开放式基金
2012-1-19
1.101
1.386
2008-9-26
1.004
1.047
.24
混合债券型二级基金
274
162299.of
泰达宏利集利C
开放式基金
2012-1-19
1.089
.919
2008-9-26
.988
1.031
.4
混合债券型二级基金
275
150029.sz
信诚中证500B
开放式基金
2012-1-19
1.08
-53.2
2011-2-11
.468
.468
.62
封闭式基金
276
690004.of
民生加银稳健成长
开放式基金
2012-1-19
1.077
-23.621
2010-6-29
.657
.657
1.37
普通股票型基金
277
519186.of
万家稳健增利A
开放式基金
2012-1-19
1.075
4.357
2009-8-12
1.04
1.11
1.58
混合债券型一级基金
278
660003.of
农银汇理平衡双利
开放式基金
2012-1-19
1.066
1.184
2009-4-8
.941
1.051
9.82
偏股混合型基金
279
240003.of
华宝兴业宝康债券
开放式基金
2012-1-19
1.061
6.745
2003-7-15
1.115
1.625
2.45
混合债券型一级基金
280
690202.of
民生加银增强收益C
开放式基金
2012-1-19
1.058
3.098
2009-7-21
1.049
1.079
1.51
混合债券型二级基金
281
519187.of
万家稳健增利C
开放式基金
2012-1-19
1.057
3.982
2009-8-12
1.031
1.101
.53
混合债券型一级基金
282
580006.of
东吴新经济
开放式基金
2012-1-19
1.056
-2.116
2009-12-30
.957
.957
3.68
普通股票型基金
283
660002.of
农银汇理恒久增利A
开放式基金
2012-1-19
1.055
2.322
2008-12-23
1.019
1.075
2.23
混合债券型一级基金
284
050111.of
博时信用债券C
开放式基金
2012-1-19
1.044
.98
2009-6-10
.969
1.029
4.43
混合债券型二级基金
285
040001.of
华安创新
开放式基金
2012-1-19
1.042
11.913
2001-9-21
.582
2.903
56.42
平衡混合型基金
286
660102.of
农银汇理恒久增利C
开放式基金
2012-1-19
1.033
-4.502
2010-10-25
1.015
1.018
.09
混合债券型一级基金
287
395011.of
中海增强收益A
开放式基金
2012-1-19
1.022
-1.1
2011-3-23
.989
.989
1.11
混合债券型二级基金
288
150027.sz
天弘添利分级B
开放式基金
2012-1-19
1.009
.089
2010-12-3
1.001
1.001
9.91
封闭式基金
289
040026.of
华安信用四季红
开放式基金
2012-1-19
.998
1.2
2011-12-8
1.012
1.012
9.58
中长期纯债型基金
290
519519.of
华泰柏瑞增利A
开放式基金
2012-1-19
.997
3.594
2006-4-13
1.057
1.217
.26
混合债券型二级基金
291
460003.of
华泰柏瑞增利B
开放式基金
2012-1-19
.982
3.848
2007-12-3
1.043
1.203
.95
混合债券型二级基金
292
150040.sz
中欧鼎利分级B
开放式基金
2012-1-19
.972
-6.5
2011-6-16
.935
.935
.32
封闭式基金
293
161902.of
万家增强收益
开放式基金
2012-1-19
.961
8.428
2004-9-28
1.052
1.662
6.04
混合债券型二级基金
294
260112.of
景顺长城能源基建
开放式基金
2012-1-19
.961
-1.985
2009-10-20
.944
.959
17.51
普通股票型基金
295
217020.of
招商安达保本
开放式基金
2012-1-19
.952
6.1
2011-9-1
1.061
1.061
8.14
保本型基金
296
161017.of
富国中证500
开放式基金
2012-1-19
.942
-14.3
2011-10-12
.857
.857
1.7
增强指数型基金
297
690005.of
民生加银内需增长
开放式基金
2012-1-19
.941
-24.9
2011-1-28
.751
.751
5.45
普通股票型基金
298
261101.of
景顺长城稳定收益C
开放式基金
2012-1-19
.928
-2.1
2011-3-25
.979
.979
2.01
混合债券型一级基金
299
261001.of
景顺长城稳定收益A
开放式基金
2012-1-19
.925
-1.8
2011-3-25
.982
.982
2.28
混合债券型一级基金
300
217003.of
招商安泰债券A
开放式基金
2012-1-19
.919
6.518
2003-4-28
1.139
1.606
22.14
中长期纯债型基金
301
162607.of
景顺长城资源垄断
开放式基金
2012-1-19
.918
16.933
2006-1-26
.66
2.661
61.54
普通股票型基金
302
217203.of
招商安泰债券B
开放式基金
2012-1-19
.906
7.332
2006-4-12
1.161
1.578
4.81
中长期纯债型基金
303
470078.of
汇添富增强收益C
开放式基金
2012-1-19
.904
3.217
2009-9-15
1.007
1.177
.12
混合债券型一级基金
304
040025.of
华安科技动力
开放式基金
2012-1-19
.9
.9
2011-12-20
1.009
1.009
8.99
普通股票型基金
305
100058.of
富国产业债
开放式基金
2012-1-19
.899
1
2011-12-5
1.01
1.01
10.79
中长期纯债型基金
306
519078.of
汇添富增强收益A
开放式基金
2012-1-19
.899
4.59
2008-3-6
1.014
1.184
12.95
混合债券型一级基金
307
530016.of
建信恒稳价值
开放式基金
2012-1-19
.898
1.1
2011-11-22
1.011
1.011
8.7
偏股混合型基金
308
180002.of
银华保本增值
开放式基金
2012-1-19
.889
7.778
2004-3-2
1.011
1.03
33.64
保本型基金
309
660009.of
农银汇理增强收益A
开放式基金
2012-1-19
.889
4.41
2011-7-1
1.044
1.044
2.09
混合债券型二级基金
310
163812.of
中银稳健双利B
开放式基金
2012-1-19
.884
2.337
2010-11-24
1.027
1.027
9.08
混合债券型二级基金
311
660109.of
农银汇理增强收益C
开放式基金
2012-1-19
.871
4.2
2011-7-1
1.042
1.042
1.11
混合债券型二级基金
312
165311.sz
建信信用增强
开放式基金
2012-1-19
.87
4.3
2011-6-16
1.022
1.043
7.87
封闭式基金
313
481006.of
工银瑞信红利
开放式基金
2012-1-19
.869
-3.613
2007-7-18
.818
.858
28.04
普通股票型基金
314
100050.of
富国全球债券
开放式基金
2012-1-18
.836
-2.818
2010-10-20
.965
.965
1.6
QDII基金
315
121009.of
国投瑞银稳定增利
开放式基金
2012-1-19
.836
5.552
2008-1-11
1.029
1.23
20.66
混合债券型一级基金
316
020012.of
国泰金龙债券C
开放式基金
2012-1-19
.825
3.214
2008-6-5
.978
1.396
2.35
混合债券型一级基金
317
164902.sz
交银信用添利
开放式基金
2012-1-19
.821
-1.7
2011-1-27
.983
.983
18.59
封闭式基金
318
180026.of
银华信用双利C
开放式基金
2012-1-19
.818
-1.241
2010-12-3
.986
.986
3.33
混合债券型二级基金
319
180025.of
银华信用双利A
开放式基金
2012-1-19
.815
-.886
2010-12-3
.99
.99
8.03
混合债券型二级基金
320
164808.sz
工银瑞信四季收益
开放式基金
2012-1-19
.797
3.74
2011-2-10
1.009
1.037
24.4
封闭式基金
321
160618.of
鹏华丰泽分级
开放式基金
2012-1-19
.796
1.3
2011-12-8
1.013
1.013
29.14
中长期纯债型基金
322
070026.of
嘉实信用C
开放式基金
2012-1-19
.786
3.92
2011-9-14
1.025
1.039
6.84
混合债券型一级基金
323
070025.of
嘉实信用A
开放式基金
2012-1-19
.784
4.12
2011-9-14
1.027
1.041
12.3
混合债券型一级基金
324
530008.of
建信稳定增利
开放式基金
2012-1-19
.784
9.042
2008-6-25
1.153
1.348
33.87
混合债券型一级基金
325
161813.sz
银华信用债券
开放式基金
2012-1-19
.783
4.323
2010-6-29
1.008
1.067
23.48
封闭式基金
326
163811.of
中银稳健双利A
开放式基金
2012-1-19
.782
2.682
2010-11-24
1.031
1.031
11.78
混合债券型二级基金
327
080003.of
长盛积极配置
开放式基金
2012-1-19
.778
6.889
2008-10-8
1.074
1.247
9.73
混合债券型二级基金
328
150045.sz
海富通稳进增利B
开放式基金
2012-1-19
.778
3.6
2011-9-1
1.036
1.036
.45
封闭式基金
329
320009.of
诺安增利B
开放式基金
2012-1-19
.774
2.235
2009-9-1
1.039
1.054
.21
混合债券型二级基金
330
371020.of
上投摩根纯债A
开放式基金
2012-1-19
.774
1.574
2009-6-24
1.041
1.041
.65
中长期纯债型基金
331
200009.of
长城稳健增利
开放式基金
2012-1-19
.771
4.189
2008-8-27
1.046
1.151
.71
混合债券型二级基金
332
320008.of
诺安增利A
开放式基金
2012-1-19
.765
2.485
2009-5-27
1.052
1.067
.7
混合债券型二级基金
333
202107.of
南方广利回报C
开放式基金
2012-1-19
.748
-4.731
2010-11-3
.943
.943
7.03
混合债券型二级基金
334
202105.of
南方广利回报AB
开放式基金
2012-1-19
.745
-4.397
2010-11-3
.947
.947
6.96
混合债券型二级基金
335
163003.of
长信利鑫分级
开放式基金
2012-1-19
.719
3.6
2011-6-24
1.021
1.035
5.76
混合债券型一级基金
336
162205.of
泰达宏利风险预算
开放式基金
2012-1-19
.707
16.564
2005-4-5
1.022
2.347
2.62
偏债混合型基金
337
470018.of
汇添富保本
开放式基金
2012-1-19
.692
1.9
2011-1-26
1.019
1.019
20.6
保本型基金
338
240002.of
华宝兴业宝康灵活
开放式基金
2012-1-19
.686
15.296
2003-7-15
1.172
2.862
8.5
偏债混合型基金
339
371120.of
上投摩根纯债B
开放式基金
2012-1-19
.685
1.117
2009-6-24
1.029
1.029
.92
中长期纯债型基金
340
560005.of
益民多利债券
开放式基金
2012-1-19
.679
2.959
2008-5-21
1.007
1.111
.77
混合债券型二级基金
341
090002.of
大成债券AB
开放式基金
2012-1-19
.676
6.119
2003-6-12
1.013
1.532
2.6
混合债券型一级基金
342
217005.of
招商先锋
开放式基金
2012-1-19
.669
12.288
2004-6-1
.573
2.523
46.91
偏股混合型基金
343
700001.of
平安大华行业先锋
开放式基金
2012-1-19
.665
-9.1
2011-9-20
.909
.909
22.97
普通股票型基金
344
090009.of
大成行业轮动
开放式基金
2012-1-19
.655
-10.564
2009-9-8
.768
.768
3.12
普通股票型基金
345
092002.of
大成债券C
开放式基金
2012-1-19
.651
5.457
2006-4-24
1.005
1.5
1.14
混合债券型一级基金
346
040021.of
华安大中华升级
开放式基金
2012-1-18
.627
-19.7
2011-5-17
.803
.803
.91
QDII基金
347
540005.of
汇丰晋信平稳增利A
开放式基金
2012-1-19
.627
-.147
2008-12-3
.99
.995
.63
混合债券型一级基金
348
164105.sz
华富强化回报
开放式基金
2012-1-19
.617
-1.617
2010-9-8
.978
.978
19.43
封闭式基金
349
040013.of
华安强化收益B
开放式基金
2012-1-19
.612
3.013
2009-4-13
.996
1.086
1.43
混合债券型二级基金
350
541005.of
汇丰晋信平稳增利C
开放式基金
2012-1-19
.609
2.123
2011-6-7
1.009
1.025
0
混合债券型一级基金
351
040012.of
华安强化收益A
开放式基金
2012-1-19
.605
3.443
2009-4-13
1.008
1.098
1.89
混合债券型二级基金
352
360008.of
光大保德信收益A
开放式基金
2012-1-19
.605
5.286
2008-10-29
1.009
1.173
1.74
混合债券型一级基金
353
590007.of
中邮上证380
开放式基金
2012-1-19
.602
.2
2011-11-22
1.002
1.002
2.04
增强指数型基金
354
730001.of
方正富邦创新动力
开放式基金
2012-1-19
.601
.5
2011-12-26
1.005
1.005
13.17
普通股票型基金
355
202211.of
南方恒元保本二期
开放式基金
2012-1-19
.6
.6
2011-12-13
1.006
1.199
39.05
保本型基金
356
110036.of
易方达双债增强C
开放式基金
2012-1-19
.599
.8
2011-12-1
1.008
1.008
10.57
混合债券型一级基金
357
360009.of
光大保德信收益C
开放式基金
2012-1-19
.597
4.794
2008-10-29
1.008
1.157
.61
混合债券型一级基金
358
164206.of
天弘添利分级
开放式基金
2012-1-19
.595
2.795
2010-12-3
1.004
1.028
24.14
混合债券型一级基金
359
161603.of
融通债券
开放式基金
2012-1-19
.594
5.062
2003-9-30
1.006
1.448
1.96
中长期纯债型基金
360
164606.sz
华泰柏瑞信用增利
开放式基金
2012-1-19
.592
1.9
2011-9-22
1.011
1.019
2.16
封闭式基金
361
001003.of
华夏债券C
开放式基金
2012-1-19
.588
6.717
2006-4-3
1.021
1.551
17.11
混合债券型一级基金
362
162215.of
泰达宏利聚利分级
开放式基金
2012-1-19
.588
2.7
2011-5-13
1.027
1.027
16.15
混合债券型一级基金
363
150043.sz
博时裕祥分级B
开放式基金
2012-1-19
.584
3.3
2011-6-10
1.033
1.033
8.21
封闭式基金
364
485105.of
工银瑞信增强收益A
开放式基金
2012-1-19
.579
7.281
2007-5-11
1.039
1.364
25.62
混合债券型一级基金
365
001001.of
华夏债券AB
开放式基金
2012-1-19
.577
5.961
2002-10-23
1.044
1.574
15.78
混合债券型一级基金
366
160910.of
大成创新成长
开放式基金
2012-1-19
.577
-8.083
2007-6-12
.694
1.905
72.73
偏股混合型基金
367
165511.of
信诚中证500分级
开放式基金
2012-1-19
.571
-29.6
2011-2-11
.704
.704
1.98
被动指数型基金
368
360013.of
光大保德信信用添益A
开放式基金
2012-1-19
.565
6.82
2011-5-16
1.043
1.068
3.17
混合债券型二级基金
369
320004.of
诺安优化收益
开放式基金
2012-1-19
.561
4.46
2006-7-17
1.16
1.259
7.43
混合债券型一级基金
370
485005.of
工银瑞信增强收益B
开放式基金
2012-1-19
.56
6.837
2007-5-11
1.035
1.34
12.93
混合债券型一级基金
371
202103.of
南方多利增强A
开放式基金
2012-1-19
.528
4.023
2009-9-23
1.007
1.236
1.4
混合债券型一级基金
372
519667.of
银河银信添利A
开放式基金
2012-1-19
.524
3.854
2008-5-23
.987
1.275
.68
混合债券型一级基金
373
110002.of
易方达策略成长
开放式基金
2012-1-19
.522
21.376
2003-12-9
3.283
4.153
40
偏股混合型基金
374
530012.of
建信保本
开放式基金
2012-1-19
.506
-.698
2011-1-18
.993
.993
25.71
保本型基金
375
519666.of
银河银信添利B
开放式基金
2012-1-19
.504
5.152
2007-3-14
.981
1.259
1.67
混合债券型一级基金
376
202102.of
南方多利增强C
开放式基金
2012-1-19
.502
3.803
2006-3-27
1.006
1.227
6.55
混合债券型一级基金
377
700002.of
平安大华深证300
开放式基金
2012-1-19
.5
.6
2011-12-20
1.006
1.006
4.18
增强指数型基金
378
090017.of
大成可转债
开放式基金
2012-1-19
.499
.7
2011-11-30
1.007
1.007
9.9
混合债券型二级基金
379
110035.of
易方达双债增强A
开放式基金
2012-1-19
.499
.8
2011-12-1
1.008
1.008
5.54
混合债券型一级基金
380
206004.of
鹏华信用增利B
开放式基金
2012-1-19
.499
.488
2010-5-31
1.008
1.008
1.67
混合债券型二级基金
381
400013.of
东方保本
开放式基金
2012-1-19
.499
.8
2011-4-14
1.008
1.008
11.33
保本型基金
382
206003.of
鹏华信用增利A
开放式基金
2012-1-19
.495
.913
2010-5-31
1.015
1.015
2.02
混合债券型二级基金
383
080007.of
长盛同鑫保本
开放式基金
2012-1-19
.489
2.8
2011-5-24
1.025
1.028
21.4
保本型基金
384
090013.of
大成保本
开放式基金
2012-1-19
.489
2.7
2011-4-20
1.027
1.027
12.05
保本型基金
385
210006.of
金鹰保本
开放式基金
2012-1-19
.489
2.7
2011-5-17
1.027
1.027
8.12
保本型基金
386
400003.of
东方精选
开放式基金
2012-1-19
.488
26.075
2006-1-11
.907
3.05
49.16
偏股混合型基金
387
320015.of
诺安保本
开放式基金
2012-1-19
.486
3.4
2011-5-13
1.034
1.034
24.5
保本型基金
388
001011.of
华夏希望债券A
开放式基金
2012-1-19
.481
5.549
2008-3-10
1.047
1.227
12.86
混合债券型二级基金
389
360014.of
光大保德信信用添益C
开放式基金
2012-1-19
.472
6.52
2011-5-16
1.04
1.065
2.58
混合债券型二级基金
390
163806.of
中银稳健增利
开放式基金
2012-1-19
.471
5.764
2008-11-13
1.071
1.191
23.29
混合债券型一级基金
391
217011.of
招商安心收益
开放式基金
2012-1-19
.468
5.828
2008-10-22
1.08
1.2
3.22
混合债券型一级基金
392
070005.of
嘉实债券
开放式基金
2012-1-19
.447
8.157
2003-7-9
1.342
1.777
11.03
混合债券型一级基金
393
202202.of
南方避险增值
开放式基金
2012-1-19
.433
16.097
2003-6-27
2.396
3.035
95.84
保本型基金
394
110010.of
易方达价值成长
开放式基金
2012-1-19
.426
3.468
2007-4-2
1.112
1.202
171.58
偏股混合型基金
395
160123.of
南方中证50债A
开放式基金
2012-1-19
.416
6.3
2011-5-17
1.053
1.063
4.32
中长期纯债型基金
396
240011.of
华宝兴业大盘精选
开放式基金
2012-1-19
.416
8.429
2008-10-7
1.249
1.329
7.59
普通股票型基金
397
630109.of
华商稳定增利C
开放式基金
2012-1-19
.416
-3.4
2011-3-15
.966
.966
4.63
混合债券型二级基金
398
420102.of
天弘永利债券B
开放式基金
2012-1-19
.414
3.579
2008-4-18
.999
1.135
.07
混合债券型二级基金
399
630009.of
华商稳定增利A
开放式基金
2012-1-19
.414
-3
2011-3-15
.97
.97
10.05
混合债券型二级基金
400
112002.of
易方达策略2号
开放式基金
2012-1-19
.412
16.508
2006-8-16
1.22
2.775
38.67
偏股混合型基金
401
020002.of
国泰金龙债券A
开放式基金
2012-1-19
.41
4.839
2003-12-5
.979
1.408
6.29
混合债券型一级基金
402
519030.of
海富通稳固收益
开放式基金
2012-1-19
.41
-1.819
2010-11-23
.979
.979
6.27
混合债券型二级基金
403
160124.of
南方中证50债C
开放式基金
2012-1-19
.407
6.02
2011-5-17
1.05
1.06
7.55
中长期纯债型基金
404
020019.of
国泰双利债券A
开放式基金
2012-1-19
.402
4.96
2009-3-11
1.004
1.149
4.51
混合债券型二级基金
405
150047.sz
银华瑞吉
开放式基金
2012-1-19
.402
2.31
2011-9-28
1.004
1.023
.06
封闭式基金
406
166010.of
中欧鼎利分级
开放式基金
2012-1-19
.402
-.2
2011-6-16
.998
.998
7.56
混合债券型二级基金
407
150030.sz
银华金利
开放式基金
2012-1-19
.4
5.52
2011-3-17
1.004
1.055
9.77
封闭式基金
408
206011.of
鹏华美国房地产
开放式基金
2012-1-18
.4
.4
2011-11-25
1.004
1.004
2.85
QDII基金
409
080009.of
长盛同禧信用增利A
开放式基金
2012-1-19
.399
.6
2011-12-6
1.006
1.006
19.26
混合债券型二级基金
410
020020.of
国泰双利债券C
开放式基金
2012-1-19
.398
4.501
2009-3-11
1.003
1.135
11
混合债券型二级基金
411
150053.sz
泰达稳健
开放式基金
2012-1-19
.398
1
2011-12-1
1.004
1.01
2.42
封闭式基金
412
150059.sz
银华金瑞
开放式基金
2012-1-19
.398
.8
2011-12-8
1.004
1.008
1.19
封闭式基金
413
150064.sz
长盛同瑞A
开放式基金
2012-1-19
.398
.8
2011-12-6
1.004
1.008
6.25
封闭式基金
414
372010.of
上投摩根强化回报A
开放式基金
2012-1-19
.398
1
2011-8-10
1.01
1.01
1.62
混合债券型二级基金
415
372110.of
上投摩根强化回报B
开放式基金
2012-1-19
.398
.8
2011-8-10
1.008
1.008
1.6
混合债券型二级基金
416
310508.of
申万菱信稳益宝
开放式基金
2012-1-19
.395
1.6
2011-2-11
1.016
1.016
2.11
混合债券型二级基金
417
150036.sz
建信稳健
开放式基金
2012-1-19
.394
4.51
2011-5-6
1.004
1.045
.13
封闭式基金
418
050116.of
博时宏观回报C
开放式基金
2012-1-19
.392
1.613
2010-7-27
1.022
1.024
3.62
混合债券型二级基金
419
162308.of
海富通稳进增利分级
开放式基金
2012-1-19
.392
2.4
2011-9-1
1.024
1.024
2.25
混合债券型二级基金
420
202212.of
南方保本
开放式基金
2012-1-19
.392
2.5
2011-6-21
1.025
1.025
46.68
保本型基金
421
001013.of
华夏希望债券C
开放式基金
2012-1-19
.388
5.211
2008-3-10
1.033
1.213
14.88
混合债券型二级基金
422
160513.of
博时裕祥分级
开放式基金
2012-1-19
.388
3.42
2011-6-10
1.015
1.031
24.5
混合债券型一级基金
423
420002.of
天弘永利债券A
开放式基金
2012-1-19
.384
3.139
2008-4-18
.994
1.119
1.14
混合债券型二级基金
424
160612.of
鹏华丰收
开放式基金
2012-1-19
.376
7.627
2008-5-28
1.036
1.29
4.52
混合债券型二级基金
425
213909.of
宝盈货币B
开放式基金
2012-1-19
.36
2.472
2009-8-5
1
1.74
货币市场型基金
426
213009.of
宝盈货币A
开放式基金
2012-1-19
.349
2.223
2009-8-5
1
.86
货币市场型基金
427
485107.of
工银瑞信信用添利A
开放式基金
2012-1-19
.349
5.808
2008-4-14
1.002
1.237
20.24
混合债券型一级基金
428
485007.of
工银瑞信信用添利B
开放式基金
2012-1-19
.338
5.377
2008-4-14
.985
1.22
8.66
混合债券型一级基金
429
100018.of
富国天利增长债券
开放式基金
2012-1-19
.335
10.624
2003-12-2
1.156
1.956
23.38
混合债券型一级基金
430
040009.of
华安稳定收益A
开放式基金
2012-1-19
.328
5.59
2008-4-30
1.044
1.219
5.97
混合债券型一级基金
431
070009.of
嘉实超短债
开放式基金
2012-1-19
.315
2.903
2006-4-26
1.007
1.165
8.49
短期纯债型基金
432
573003.of
诺德增强收益
开放式基金
2012-1-19
.314
-.293
2009-3-4
.966
.993
.62
混合债券型二级基金
433
233005.of
大摩强收益债券
开放式基金
2012-1-19
.311
4.524
2009-12-29
1.06
1.095
3.53
混合债券型一级基金
434
253030.of
国联安信心增益
开放式基金
2012-1-19
.31
.247
2010-6-22
.961
1.006
9.04
混合债券型一级基金
435
040004.of
华安宝利配置
开放式基金
2012-1-19
.309
23.138
2004-8-24
.97
3.295
43.81
偏债混合型基金
436
003003.of
华夏现金增利
开放式基金
2012-1-19
.308
2.826
2004-4-7
1
91.38
货币市场型基金
437
550006.of
信诚经典优债A
开放式基金
2012-1-19
.308
2.587
2009-3-11
.979
1.076
2.66
混合债券型一级基金
438
150018.sz
银华稳进
开放式基金
2012-1-19
.302
5.594
2010-5-7
1.003
1.095
40.33
封闭式基金
439
160514.of
博时裕祥分级A
开放式基金
2012-1-19
.302
3
2011-6-10
1.006
1.03
16.29
混合债券型一级基金
440
161216.sz
国投瑞银双债增利A
开放式基金
2012-1-19
.301
-.1
2011-3-29
.999
.999
12.33
封闭式基金
441
150066.sz
国泰信用互利分级A
开放式基金
2012-1-19
.3
.3
2011-12-29
1.003
1.003
5.4
封闭式基金
442
161219.of
国投瑞银新兴产业
开放式基金
2012-1-19
.3
.3
2011-12-13
1.003
1.003
6.5
偏股混合型基金
443
180029.of
银华永泰积极A
开放式基金
2012-1-19
.3
.3
2011-12-28
1.003
1.003
4.2
混合债券型二级基金
444
530017.of
建信双息红利
开放式基金
2012-1-19
.3
.4
2011-12-13
1.004
1.004
19.55
混合债券型二级基金
445
040010.of
华安稳定收益B
开放式基金
2012-1-19
.299
5.185
2008-4-30
1.028
1.203
1.34
混合债券型一级基金
446
160619.of
鹏华丰泽分级A
开放式基金
2012-1-19
.299
.6
2011-12-8
1.006
1.006
20.05
中长期纯债型基金
447
519676.of
银河保本
开放式基金
2012-1-19
.296
1.8
2011-5-31
1.018
1.018
8.8
保本型基金
448
150044.sz
海富通稳进增利A
开放式基金
2012-1-19
.295
2.1
2011-9-1
1.021
1.021
1.8
封闭式基金
449
050016.of
博时宏观回报AB
开放式基金
2012-1-19
.292
1.947
2010-7-27
1.022
1.029
2.35
混合债券型二级基金
450
161016.of
富国天盈分级A
开放式基金
2012-1-19
.292
3.11
2011-5-23
1.008
1.031
24.37
混合债券型一级基金
451
001023.of
华夏亚债中国C
开放式基金
2012-1-19
.288
4.6
2011-5-25
1.046
1.046
1.56
中长期纯债型基金
452
001021.of
华夏亚债中国A
开放式基金
2012-1-19
.287
4.8
2011-5-25
1.048
1.048
28.94
中长期纯债型基金
453
253051.of
国联安货币B
开放式基金
2012-1-19
.287
3.281
2011-1-26
1
.92
货币市场型基金
454
150028.sz
信诚中证500A
开放式基金
2012-1-19
.284
5.8
2011-2-11
1.058
1.058
.94
封闭式基金
455
510080.of
长盛中信全债
开放式基金
2012-1-19
.279
10.412
2003-10-25
1.127
1.937
3.8
混合债券型二级基金
456
519998.of
长信利息收益B
开放式基金
2012-1-19
.279
4.188
2010-11-25
1
41.85
货币市场型基金
457
050001.of
博时价值增长
开放式基金
2012-1-19
.278
15.52
2002-10-9
.721
3.223
154.67
平衡混合型基金
458
253050.of
国联安货币A
开放式基金
2012-1-19
.275
3.024
2011-1-26
1
.26
货币市场型基金
459
519508.of
万家货币
开放式基金
2012-1-19
.275
3.14
2006-5-24
1
60.9
货币市场型基金
460
400005.of
东方金账簿货币
开放式基金
2012-1-19
.274
2.744
2006-8-2
1
4
货币市场型基金
461
150012.sz
国联安双禧A中证100
开放式基金
2012-1-19
.273
5.614
2010-4-16
1.101
1.101
18.94
封闭式基金
462
150010.sz
国泰估值优先
开放式基金
2012-1-19
.271
5.577
2010-2-10
1.111
1.111
4.67
封闭式基金
463
110016.of
易方达货币B
开放式基金
2012-1-19
.268
2.999
2006-7-18
1
102.48
货币市场型基金
464
160608.of
鹏华普天债券B
开放式基金
2012-1-19
.268
5.14
2006-5-15
1.129
1.408
1.68
混合债券型一级基金
465
217014.of
招商现金增值B
开放式基金
2012-1-19
.266
3.036
2009-12-1
1
50.35
货币市场型基金
466
270014.of
广发货币B
开放式基金
2012-1-19
.266
2.822
2009-4-20
1
93.67
货币市场型基金
467
519506.of
海富通货币B
开放式基金
2012-1-19
.266
3.204
2006-8-1
1
22.12
货币市场型基金
468
519999.of
长信利息收益A
开放式基金
2012-1-19
.266
2.754
2004-3-19
1
15.37
货币市场型基金
469
410002.of
华富货币
开放式基金
2012-1-19
.264
2.914
2006-6-21
1
10.91
货币市场型基金
470
128011.of
国投瑞银货币B
开放式基金
2012-1-19
.262
2.342
2009-1-19
1
49.89
货币市场型基金
471
150006.sz
长盛同庆A
开放式基金
2012-1-19
.261
5.366
2009-5-12
1.151
1.151
67.41
封闭式基金
472
519510.of
浦银安盛货币B
开放式基金
2012-1-19
.261
3.498
2011-3-9
1
2.87
货币市场型基金
473
660107.of
农银汇理货币B
开放式基金
2012-1-19
.26
4.058
2010-11-23
1
2.87
货币市场型基金
474
100028.of
富国天时货币B
开放式基金
2012-1-19
.259
2.823
2006-11-29
1
39.83
货币市场型基金
475
240007.of
华宝兴业货币B
开放式基金
2012-1-19
.259
2.666
2005-3-31
1
40.54
货币市场型基金
476
150015.of
银河银富货币B
开放式基金
2012-1-19
.257
2.952
2006-11-1
1
24.58
货币市场型基金
477
110006.of
易方达货币A
开放式基金
2012-1-19
.256
2.622
2005-2-2
1
100.78
货币市场型基金
478
163303.of
大摩货币
开放式基金
2012-1-19
.256
2.797
2006-8-17
1
4.26
货币市场型基金
479
163802.of
中银货币
开放式基金
2012-1-19
.256
2.687
2005-6-7
1
154.28
货币市场型基金
480
288101.of
中信现金优势货币
开放式基金
2012-1-19
.256
2.947
2005-4-20
1
9.73
货币市场型基金
481
217004.of
招商现金增值A
开放式基金
2012-1-19
.254
2.466
2004-1-14
1
64.22
货币市场型基金
482
290001.of
泰信天天收益
开放式基金
2012-1-19
.254
2.479
2004-2-10
1
5.77
货币市场型基金
483
270004.of
广发货币A
开放式基金
2012-1-19
.253
2.555
2005-5-20
1
100.34
货币市场型基金
484
519505.of
海富通货币A
开放式基金
2012-1-19
.253
2.797
2005-1-4
1
7.59
货币市场型基金
485
161608.of
融通易支付货币
开放式基金
2012-1-19
.252
2.656
2006-1-19
1
19.57
货币市场型基金
486
160602.of
鹏华普天债券A
开放式基金
2012-1-19
.251
5.022
2003-7-12
1.178
1.457
1.6
混合债券型一级基金
487
340005.of
兴全货币
开放式基金
2012-1-19
.251
2.376
2006-4-27
1
9.72
货币市场型基金
488
550011.of
信诚货币B
开放式基金
2012-1-19
.251
3.315
2011-3-23
1
5.3
货币市场型基金
489
150032.sz
嘉实多利优先
开放式基金
2012-1-19
.25
4.15
2011-3-23
1.042
1.042
.15
封闭式基金
490
070008.of
嘉实货币
开放式基金
2012-1-19
.249
2.87
2005-3-18
1
201.23
货币市场型基金
491
121011.of
国投瑞银货币A
开放式基金
2012-1-19
.249
2.099
2009-1-19
1
4.55
货币市场型基金
492
200003.of
长城货币
开放式基金
2012-1-19
.249
2.544
2005-5-30
1
7.08
货币市场型基金
493
519509.of
浦银安盛货币A
开放式基金
2012-1-19
.249
3.269
2011-3-9
1
1.43
货币市场型基金
494
660007.of
农银汇理货币A
开放式基金
2012-1-19
.247
3.806
2010-11-23
1
6.44
货币市场型基金
495
100025.of
富国天时货币A
开放式基金
2012-1-19
.246
2.516
2006-6-5
1
14.42
货币市场型基金
496
202302.of
南方现金增利B
开放式基金
2012-1-19
.246
3.185
2009-7-22
1
124.91
货币市场型基金
497
240006.of
华宝兴业货币A
开放式基金
2012-1-19
.246
2.419
2005-3-31
1
6.18
货币市场型基金
498
150005.of
银河银富货币A
开放式基金
2012-1-19
.245
2.566
2004-12-20
1
1.2
货币市场型基金
499
090015.of
大成内需增长
开放式基金
2012-1-19
.242
-17.1
2011-6-14
.829
.829
5.39
普通股票型基金
500
360003.of
光大保德信货币
开放式基金
2012-1-19
.241
2.399
2005-6-9
1
7.34
货币市场型基金
501
041003.of
华安现金富利B
开放式基金
2012-1-19
.24
2.973
2009-12-23
1
138.9
货币市场型基金
502
050003.of
博时现金收益
开放式基金
2012-1-19
.239
2.732
2004-1-16
1
224.93
货币市场型基金
503
091005.of
大成货币B
开放式基金
2012-1-19
.239
2.797
2005-6-3
1
72.92
货币市场型基金
504
164209.of
天弘丰利分级A
开放式基金
2012-1-19
.239
.75
2011-11-23
1.008
1.008
17.12
混合债券型一级基金
505
550010.of
信诚货币A
开放式基金
2012-1-19
.239
3.113
2011-3-23
1
1.01
货币市场型基金
506
050004.of
博时精选
开放式基金
2012-1-19
.238
15.532
2004-6-22
1.145
2.65
80.05
偏股混合型基金
507
260202.of
景顺长城货币B
开放式基金
2012-1-19
.238
2.204
2010-4-30
1
3.56
货币市场型基金
508
519517.of
汇添富货币B
开放式基金
2012-1-19
.238
3.054
2007-5-22
1
31.43
货币市场型基金
509
160805.of
长盛同智
开放式基金
2012-1-19
.236
5.776
2007-1-5
.754
2.123
19.23
偏股混合型基金
510
163004.of
长信利鑫分级A
开放式基金
2012-1-19
.235
2.54
2011-6-24
1.003
1.025
3.56
混合债券型一级基金
511
160609.of
鹏华货币B
开放式基金
2012-1-19
.234
2.932
2006-9-15
1
42.78
货币市场型基金
512
202301.of
南方现金增利A
开放式基金
2012-1-19
.233
2.782
2004-3-5
1
118.71
货币市场型基金
513
519589.of
交银货币B
开放式基金
2012-1-19
.229
3.466
2007-6-22
1
59.93
货币市场型基金
514
320002.of
诺安货币
开放式基金
2012-1-19
.228
2.484
2004-12-6
1
29.7
货币市场型基金
515
530002.of
建信货币
开放式基金
2012-1-19
.228
2.782
2006-4-25
1
83.51
货币市场型基金
516
040003.of
华安现金富利A
开放式基金
2012-1-19
.227
2.583
2003-12-30
1
45.02
货币市场型基金
517
392002.of
中海货币B
开放式基金
2012-1-19
.227
3.463
2010-7-28
1
7.76
货币市场型基金
518
090005.of
大成货币A
开放式基金
2012-1-19
.226
2.549
2005-6-3
1
16.53
货币市场型基金
519
260102.of
景顺长城货币A
开放式基金
2012-1-19
.225
1.953
2003-10-24
1
.47
货币市场型基金
520
482002.of
工银瑞信货币
开放式基金
2012-1-19
.225
2.686
2006-3-20
1
213.63
货币市场型基金
521
519518.of
汇添富货币A
开放式基金
2012-1-19
.225
2.639
2006-3-23
1
9.1
货币市场型基金
522
583101.of
东吴货币B
开放式基金
2012-1-19
.223
2.825
2010-5-11
1
3.87
货币市场型基金
523
160606.of
鹏华货币A
开放式基金
2012-1-19
.22
2.525
2005-4-12
1
8.64
货币市场型基金
524
217001.of
招商安泰股票
开放式基金
2012-1-19
.217
11.51
2003-4-28
.324
3.328
4.52
普通股票型基金
525
519588.of
交银货币A
开放式基金
2012-1-19
.216
2.447
2006-1-20
1
23.93
货币市场型基金
526
392001.of
中海货币A
开放式基金
2012-1-19
.214
3.216
2010-7-28
1
5.05
货币市场型基金
527
150021.sz
富国汇利分级B
开放式基金
2012-1-19
.213
-4.219
2010-9-9
.943
.943
30.53
封闭式基金
528
583001.of
东吴货币A
开放式基金
2012-1-19
.21
2.578
2010-5-11
1
.87
货币市场型基金
529
519995.of
长信金利趋势
开放式基金
2012-1-19
.208
11.614
2006-4-30
.624
1.921
63.69
普通股票型基金
530
310318.of
申万菱信盛利配置
开放式基金
2012-1-19
.207
9.33
2004-11-29
.966
1.757
.51
偏债混合型基金
531
162206.of
泰达宏利货币
开放式基金
2012-1-19
.206
2.339
2005-11-10
1
.88
货币市场型基金
532
020022.of
国泰保本
开放式基金
2012-1-19
.205
-2.4
2011-4-19
.976
.976
22.68
保本型基金
533
519023.of
海富通稳健添利C
开放式基金
2012-1-19
.205
2.308
2008-10-24
.99
1.081
.77
混合债券型一级基金
534
519024.of
海富通稳健添利A
开放式基金
2012-1-19
.204
1.645
2009-3-18
.995
1.086
2.06
混合债券型一级基金
535
350004.of
天治天得利货币
开放式基金
2012-1-19
.203
2.682
2006-7-5
1
.79
货币市场型基金
536
090016.of
大成中证内地消费主题
开放式基金
2012-1-19
.201
-.1
2011-11-8
.999
.999
8.47
被动指数型基金
537
164207.of
天弘添利分级A
开放式基金
2012-1-19
.201
4.126
2010-12-3
1.006
1.047
14.23
混合债券型一级基金
538
080010.of
长盛同禧信用增利C
开放式基金
2012-1-19
.2
.4
2011-12-6
1.004
1.004
17.86
混合债券型二级基金
539
160217.of
国泰信用互利分级
开放式基金
2012-1-19
.2
.2
2011-12-29
1.002
1.002
5.4
混合债券型一级基金
540
180030.of
银华永泰积极C
开放式基金
2012-1-19
.2
.2
2011-12-28
1.002
1.002
7.74
混合债券型二级基金
541
206008.of
鹏华丰盛稳固收益
开放式基金
2012-1-19
.2
.3
2011-4-25
1.003
1.003
10.6
混合债券型二级基金
542
310518.of
申万菱信可转债
开放式基金
2012-1-19
.2
.4
2011-12-9
1.004
1.004
6.52
混合债券型二级基金
543
163208.of
诺安油气能源
开放式基金
2012-1-18
.199
.6
2011-9-27
1.006
1.006
8.72
QDII基金
544
400009.of
东方稳健回报
开放式基金
2012-1-19
.199
3.35
2008-12-10
1.038
1.108
3.42
混合债券型一级基金
545
150022.sz
申万菱信深成收益
开放式基金
2012-1-19
.197
5.646
2010-10-22
1.003
1.072
12.34
封闭式基金
546
161014.of
富国汇利分级
开放式基金
2012-1-19
.197
1.465
2010-9-9
1.02
1.02
30.53
混合债券型一级基金
547
161713.sz
招商信用添利
开放式基金
2012-1-19
.197
4.33
2010-6-25
1.024
1.068
21.62
封闭式基金
548
150039.sz
中欧鼎利分级A
开放式基金
2012-1-19
.196
2.5
2011-6-16
1.025
1.025
.82
封闭式基金
549
310338.of
申万菱信货币
开放式基金
2012-1-19
.196
2.167
2006-7-7
1
1.36
货币市场型基金
550
161909.of
万家添利分级A
开放式基金
2012-1-19
.195
2.8
2011-6-2
1.028
1.028
8.57
混合债券型一级基金
551
150034.sz
泰达宏利聚利A
开放式基金
2012-1-19
.194
3.2
2011-5-13
1.032
1.032
11.4
封闭式基金
552
485111.of
工银瑞信双利A
开放式基金
2012-1-19
.194
2.439
2010-8-16
1.035
1.035
6.23
混合债券型二级基金
553
150025.sz
大成景丰分级A
开放式基金
2012-1-19
.191
4.017
2010-10-15
1.051
1.051
23.82
封闭式基金
554
020007.of
国泰货币
开放式基金
2012-1-19
.19
2.35
2005-6-21
1
47.81
货币市场型基金
555
150020.sz
富国汇利分级A
开放式基金
2012-1-19
.19
3.866
2010-9-9
1.053
1.053
30.53
封闭式基金
556
519697.of
交银保本混合
开放式基金
2012-1-19
.189
3.711
2009-1-21
1.075
1.115
18.48
保本型基金
557
166008.of
中欧增强回报
开放式基金
2012-1-19
.181
-.38
2010-12-2
.986
.996
16.5
混合债券型一级基金
558
180009.of
银华货币B
开放式基金
2012-1-19
.179
2.562
2005-1-31
1
23.85
货币市场型基金
559
541011.of
汇丰晋信货币B
开放式基金
2012-1-19
.173
.663
2011-11-2
1
.33
货币市场型基金
560
540001.of
汇丰晋信2016
开放式基金
2012-1-19
.171
13.565
2006-5-23
1.4
2.05
6.82
偏债混合型基金
561
37001b.of
上投摩根货币B
开放式基金
2012-1-19
.167
2.148
2005-4-13
1
141.22
货币市场型基金
562
180008.of
银华货币A
开放式基金
2012-1-19
.166
2.317
2005-1-31
1
8.19
货币市场型基金
563
080011.of
长盛货币
开放式基金
2012-1-19
.163
2.597
2005-12-12
1
45.74
货币市场型基金
564
540011.of
汇丰晋信货币A
开放式基金
2012-1-19
.16
.603
2011-11-2
1
1.06
货币市场型基金
565
370010.of
上投摩根货币A
开放式基金
2012-1-19
.155
1.902
2005-4-13
1
1.13
货币市场型基金
566
288102.of
中信稳定双利债券
开放式基金
2012-1-19
.148
9.211
2006-7-20
1.01
1.515
12.12
混合债券型一级基金
567
160616.of
鹏华中证500
开放式基金
2012-1-19
.146
-17.423
2010-2-5
.688
.688
8.95
被动指数型基金
568
290003.of
泰信双息双利
开放式基金
2012-1-19
.145
2.857
2006-6-15
.997
1.166
1.16
混合债券型二级基金
569
070029.of
嘉实安心货币B
开放式基金
2012-1-19
.124
.15
2011-12-28
1
14.28
货币市场型基金
570
560001.of
益民货币
开放式基金
2012-1-19
.124
2.072
2006-7-17
1
.79
货币市场型基金
571
070028.of
嘉实安心货币A
开放式基金
2012-1-19
.111
.134
2011-12-28
1
3.44
货币市场型基金
572
460106.of
华泰柏瑞货币B
开放式基金
2012-1-19
.111
1.589
2009-5-6
1
1.72
货币市场型基金
573
395001.of
中海稳健收益
开放式基金
2012-1-19
.104
6.138
2008-4-10
1.005
1.24
2.89
混合债券型一级基金
574
550007.of
信诚经典优债B
开放式基金
2012-1-19
.104
2.001
2009-3-11
.979
1.059
.35
混合债券型一级基金
575
020018.of
国泰金鹿保本三期
开放式基金
2012-1-19
.101
-.258
2010-7-2
.996
1.074
16.51
保本型基金
576
161010.of
富国天丰强化收益
开放式基金
2012-1-19
.1
8.357
2008-10-24
.986
1.274
13.52
混合债券型一级基金
577
320017.of
诺安全球收益不动产
开放式基金
2012-1-18
.1
.5
2011-9-23
1.005
1.005
5.35
QDII基金
578
160617.sz
鹏华丰润
开放式基金
2012-1-19
.098
2.294
2010-12-2
1.012
1.026
13.5
封闭式基金
579
161015.of
富国天盈分级
开放式基金
2012-1-19
.098
2.61
2011-5-23
1.01
1.026
24.37
混合债券型一级基金
580
460006.of
华泰柏瑞货币A
开放式基金
2012-1-19
.098
1.343
2009-5-6
1
.38
货币市场型基金
581
620007.of
金元比联保本
开放式基金
2012-1-19
.098
1.7
2011-8-16
1.017
1.017
1.9
保本型基金
582
485011.of
工银瑞信双利B
开放式基金
2012-1-19
.097
1.954
2010-8-16
1.028
1.028
12.07
混合债券型二级基金
583
040019.of
华安稳固收益
开放式基金
2012-1-19
.096
4.254
2010-12-21
1.046
1.046
11.14
混合债券型一级基金
584
151002.of
银河收益
开放式基金
2012-1-19
.095
10.511
2003-8-4
1.496
2.106
2.44
偏债混合型基金
585
160605.of
鹏华中国50
开放式基金
2012-1-19
.092
20.21
2004-5-12
1.082
3.182
39.72
偏股混合型基金
586
400015.of
东方增长中小盘
开放式基金
2012-1-19
.07
.1
2011-12-28
1.001
1.001
3.36
偏股混合型基金
587
257020.of
国联安精选
开放式基金
2012-1-19
.051
18.13
2005-12-28
.663
2.406
20.49
普通股票型基金
588
450005.of
国富强化收益A
开放式基金
2012-1-19
.037
2.738
2008-10-24
1.007
1.09
1.51
混合债券型二级基金
589
000061.of
华夏盛世精选
开放式基金
2012-1-19
0
-16.611
2009-12-11
.682
.682
74.34
普通股票型基金
590
050022.of
博时回报灵活配置
开放式基金
2012-1-19
0
.3
2011-11-8
1.003
1.003
2.81
偏股混合型基金
591
050201.of
博时价值增长2号
开放式基金
2012-1-19
0
12.405
2006-9-27
.657
2.112
53.18
平衡混合型基金
592
150016.sz
兴全合润分级A
开放式基金
2012-1-19
0
0
2010-4-22
1
1
13.55
封闭式基金
593
150067.sz
国泰信用互利分级B
开放式基金
2012-1-19
0
0
2011-12-29
1
1
5.4
封闭式基金
594
163818.of
中银中小盘成长
开放式基金
2012-1-19
0
.2
2011-11-23
1.002
1.002
30.53
普通股票型基金
595
165508.of
信诚深度价值
开放式基金
2012-1-19
0
-15.512
2010-7-30
.78
.78
1.85
普通股票型基金
596
165509.sz
信诚增强收益
开放式基金
2012-1-19
0
-.92
2010-9-29
.988
.988
22.38
封闭式基金
597
200013.of
长城积极增利A
开放式基金
2012-1-19
0
-4
2011-4-12
.96
.96
2.91
混合债券型一级基金
598
200113.of
长城积极增利C
开放式基金
2012-1-19
0
-4.3
2011-4-12
.957
.957
2.46
混合债券型一级基金
599
253021.of
国联安增利债券B
开放式基金
2012-1-19
0
5.282
2009-3-11
.999
1.159
2.25
混合债券型一级基金
600
270024.of
广发聚祥保本
开放式基金
2012-1-19
0
1.7
2011-3-15
1.017
1.017
34.97
保本型基金
601
450006.of
国富强化收益C
开放式基金
2012-1-19
0
1.773
2008-12-18
1
1.083
.18
混合债券型二级基金
602
610003.of
信达澳银稳定A
开放式基金
2012-1-19
0
1.907
2009-4-8
1.054
1.054
.28
混合债券型一级基金
603
610103.of
信达澳银稳定B
开放式基金
2012-1-19
0
1.454
2009-4-8
1.041
1.041
.37
混合债券型一级基金
604
630003.of
华商收益增强A
开放式基金
2012-1-19
0
4.628
2009-1-23
.974
1.149
5.75
混合债券型一级基金
605
630103.of
华商收益增强B
开放式基金
2012-1-19
0
4.149
2009-1-23
.972
1.134
3
混合债券型一级基金
606
166003.of
中欧稳健收益A
开放式基金
2012-1-19
-.009
4.254
2009-4-24
1.004
1.119
.82
混合债券型一级基金
607
320003.of
诺安股票
开放式基金
2012-1-19
-.01
19.574
2005-12-19
.789
2.672
122.56
普通股票型基金
608
202025.of
南方上证380ETF联接
开放式基金
2012-1-19
-.012
-17.89
2011-9-20
.821
.821
1.31
被动指数型基金
609
166004.of
中欧稳健收益C
开放式基金
2012-1-19
-.036
3.79
2009-4-24
1.003
1.106
2.39
混合债券型一级基金
610
590002.of
中邮核心成长
开放式基金
2012-1-19
-.064
-15.713
2007-8-17
.469
.469
137.95
普通股票型基金
611
253020.of
国联安增利债券A
开放式基金
2012-1-19
-.094
5.725
2009-3-11
1
1.172
5.04
混合债券型一级基金
612
519111.of
浦银安盛优化收益A
开放式基金
2012-1-19
-.097
.902
2008-12-30
1.018
1.028
.39
混合债券型二级基金
613
510290.of
南方上证380ETF
开放式基金
2012-1-19
-.098
-18.82
2011-9-16
.812
.812
2.15
被动指数型基金
614
070020.of
嘉实稳固收益
开放式基金
2012-1-19
-.099
.361
2010-9-1
1.005
1.005
16.17
混合债券型二级基金
615
150041.sz
富国天盈分级B
开放式基金
2012-1-19
-.099
1.4
2011-5-23
1.014
1.014
24.37
封闭式基金
616
121012.of
国投瑞银优化增强AB
开放式基金
2012-1-19
-.104
-3.17
2010-9-8
.957
.957
5.91
混合债券型二级基金
617
128112.of
国投瑞银优化增强C
开放式基金
2012-1-19
-.105
-3.541
2010-9-8
.952
.952
3.26
混合债券型二级基金
618
180013.of
银华领先策略
开放式基金
2012-1-19
-.106
8.418
2008-8-20
1.036
1.416
11.63
普通股票型基金
619
290009.of
泰信周期回报
开放式基金
2012-1-19
-.109
.59
2011-2-9
1
1.006
6.99
混合债券型一级基金
620
090003.of
大成蓝筹稳健
开放式基金
2012-1-19
-.114
13.563
2004-6-3
.604
3.174
99.88
偏股混合型基金
621
481008.of
工银瑞信大盘蓝筹
开放式基金
2012-1-19
-.124
1.347
2008-8-4
.766
1.176
6.29
普通股票型基金
622
090004.of
大成精选增值
开放式基金
2012-1-19
-.164
18.908
2004-12-15
.734
2.737
19.32
偏股混合型基金
623
160119.of
南方中证500
开放式基金
2012-1-19
-.185
-6.084
2009-9-25
.812
.882
40.34
被动指数型基金
624
519112.of
浦银安盛优化收益C
开放式基金
2012-1-19
-.196
.805
2009-9-22
1.008
1.018
.14
混合债券型二级基金
625
270005.of
广发聚丰
开放式基金
2012-1-19
-.199
23.855
2005-12-23
.608
3.58
185.38
普通股票型基金
626
100035.of
富国优化增强A
开放式基金
2012-1-19
-.203
1.176
2009-6-10
.971
1.036
3.33
混合债券型二级基金
627
100036.of
富国优化增强B
开放式基金
2012-1-19
-.203
1.176
2009-6-10
.971
1.036
3.33
混合债券型二级基金
628
100037.of
富国优化增强C
开放式基金
2012-1-19
-.206
.75
2009-6-10
.96
1.025
3.45
混合债券型二级基金
629
519039.of
长盛同德
开放式基金
2012-1-19
-.21
-7.463
2007-10-25
.748
2.142
57.18
普通股票型基金
630
160718.of
嘉实多利分级
开放式基金
2012-1-19
-.23
-.06
2011-3-23
.999
.999
13.81
混合债券型二级基金
631
217012.of
招商行业领先
开放式基金
2012-1-19
-.231
-5.453
2009-6-19
.865
.865
11.3
普通股票型基金
632
410004.of
华富收益增强A
开放式基金
2012-1-19
-.255
6.352
2008-5-28
1.072
1.244
11.13
混合债券型一级基金
633
410009.of
华富量子生命力
开放式基金
2012-1-19
-.255
-25.68
2011-4-1
.743
.743
1.06
普通股票型基金
634
160215.of
国泰价值经典
开放式基金
2012-1-19
-.263
-17.552
2010-8-13
.758
.758
3.43
普通股票型基金
635
100020.of
富国天益价值
开放式基金
2012-1-19
-.275
23.481
2004-6-15
.797
3.808
81.36
偏股混合型基金
636
410005.of
华富收益增强B
开放式基金
2012-1-19
-.275
5.912
2008-5-28
1.065
1.227
7.24
混合债券型一级基金
637
519983.of
长信量化先锋
开放式基金
2012-1-19
-.281
-25.47
2010-11-18
.709
.709
1.38
普通股票型基金
638
000031.of
华夏复兴
开放式基金
2012-1-19
-.283
1.301
2007-9-10
1.058
1.058
30.35
普通股票型基金
639
290007.of
泰信增强收益A
开放式基金
2012-1-19
-.285
.631
2009-7-29
.968
1.018
1.76
混合债券型一级基金
640
160311.of
华夏蓝筹核心
开放式基金
2012-1-19
-.291
.135
2007-4-24
.688
3.108
81.48
偏股混合型基金
641
070015.of
嘉实多元收益A
开放式基金
2012-1-19
-.294
7.037
2008-9-10
1.055
1.244
7.15
混合债券型二级基金
642
070016.of
嘉实多元收益B
开放式基金
2012-1-19
-.297
6.668
2008-9-10
1.044
1.231
5.75
混合债券型二级基金
643
660010.of
农银汇理策略精选
开放式基金
2012-1-19
-.301
-7.29
2011-9-6
.927
.927
8.45
普通股票型基金
644
290011.of
泰信中小盘精选
开放式基金
2012-1-19
-.303
-1.4
2011-10-26
.986
.986
1.49
普通股票型基金
645
163402.of
兴全趋势投资
开放式基金
2012-1-19
-.306
31.054
2005-11-3
.811
4.976
104.24
偏股混合型基金
646
610002.of
信达澳银精华
开放式基金
2012-1-19
-.308
10.74
2008-7-30
.975
1.395
1.02
偏股混合型基金
647
291007.of
泰信增强收益C
开放式基金
2012-1-19
-.317
.234
2009-7-29
.962
1.008
.24
混合债券型一级基金
648
630007.of
华商稳健双利A
开放式基金
2012-1-19
-.323
-5.176
2010-8-9
.926
.926
3.54
混合债券型二级基金
649
630107.of
华商稳健双利B
开放式基金
2012-1-19
-.325
-5.601
2010-8-9
.92
.92
2.93
混合债券型二级基金
650
070022.of
嘉实领先成长
开放式基金
2012-1-19
-.333
-10.3
2011-5-31
.897
.897
14.89
普通股票型基金
651
590001.of
中邮核心优选
开放式基金
2012-1-19
-.345
12.926
2006-9-28
.945
2.165
76.71
普通股票型基金
652
519985.of
长信中短债
开放式基金
2012-1-19
-.358
.211
2010-6-28
1.003
1.003
1.3
短期纯债型基金
653
530009.of
建信收益增强A
开放式基金
2012-1-19
-.368
3.075
2009-6-2
1.083
1.083
3.81
混合债券型二级基金
654
531009.of
建信收益增强C
开放式基金
2012-1-19
-.372
2.676
2009-6-2
1.072
1.072
4.8
混合债券型二级基金
655
582001.of
东吴优信稳健A
开放式基金
2012-1-19
-.403
-1.105
2008-11-5
.954
.966
.72
混合债券型二级基金
656
582201.of
东吴优信稳健C
开放式基金
2012-1-19
-.406
-2.538
2009-6-15
.945
.957
.02
混合债券型二级基金
657
253010.of
国联安安心成长
开放式基金
2012-1-19
-.425
7.388
2005-7-13
.674
1.529
.63
偏债混合型基金
658
470008.of
汇添富策略回报
开放式基金
2012-1-19
-.451
-4.734
2009-12-22
.888
.908
10.73
普通股票型基金
659
040011.of
华安核心优选
开放式基金
2012-1-19
-.456
5.238
2008-10-22
.823
1.323
2.3
普通股票型基金
660
217010.of
招商大盘蓝筹
开放式基金
2012-1-19
-.457
3.536
2008-6-19
.873
1.253
6.28
普通股票型基金
661
150003.sz
建信优势动力
开放式基金
2012-1-19
-.486
-5.069
2008-3-19
.819
.819
37.83
封闭式基金
662
310379.of
申万菱信添益宝B
开放式基金
2012-1-19
-.492
2.249
2008-12-4
.996
1.077
1.13
混合债券型一级基金
663
310378.of
申万菱信添益宝A
开放式基金
2012-1-19
-.496
2.59
2008-12-4
1.001
1.088
.61
混合债券型一级基金
664
070021.of
嘉实主题新动力
开放式基金
2012-1-19
-.519
-21.125
2010-12-7
.767
.767
38.22
普通股票型基金
665
540004.of
汇丰晋信2026
开放式基金
2012-1-19
-.541
5.708
2008-7-23
.966
1.286
.92
普通股票型基金
666
233001.of
大摩基础行业混合
开放式基金
2012-1-19
-.544
.966
2004-3-26
.403
1.948
.68
偏股混合型基金
667
350002.of
天治品质优选
开放式基金
2012-1-19
-.549
15.517
2005-1-12
.758
3.283
1
偏股混合型基金
668
410010.of
华富中小板
开放式基金
2012-1-19
-.594
.4
2011-12-9
1.004
1.004
.78
增强指数型基金
669
180001.of
银华优势企业
开放式基金
2012-1-19
-.603
14.754
2002-11-13
.971
2.631
27.65
平衡混合型基金
670
002031.of
华夏策略精选
开放式基金
2012-1-19
-.663
25.687
2008-10-23
2.098
2.098
25.7
偏股混合型基金
671
161611.of
融通内需驱动
开放式基金
2012-1-19
-.663
-13.358
2009-4-22
.605
.725
3.8
普通股票型基金
672
162711.of
广发中证500
开放式基金
2012-1-19
-.677
-13.409
2009-11-26
.734
.734
28.72
被动指数型基金
673
213006.of
宝盈核心优势
开放式基金
2012-1-19
-.677
-6.105
2009-3-17
.694
.894
.75
偏股混合型基金
674
050018.of
博时行业轮动
开放式基金
2012-1-19
-.693
-25.905
2010-12-10
.717
.717
6
普通股票型基金
675
100029.of
富国天成红利
开放式基金
2012-1-19
-.693
6.919
2008-5-28
1.086
1.297
9.3
偏股混合型基金
676
166005.of
中欧价值发现
开放式基金
2012-1-19
-.699
-6.185
2009-7-24
.853
.853
5.26
普通股票型基金
677
519033.of
海富通国策导向
开放式基金
2012-1-19
-.699
-.5
2011-11-16
.995
.995
5.55
普通股票型基金
678
350007.of
天治趋势精选
开放式基金
2012-1-19
-.765
-3.765
2009-7-15
.908
.908
.52
偏股混合型基金
679
620003.of
金元比联丰利
开放式基金
2012-1-19
-.771
-3.115
2009-3-23
.895
.917
.94
混合债券型二级基金
680
233007.of
大摩卓越成长
开放式基金
2012-1-19
-.773
-6.206
2010-5-18
.898
.898
8.9
普通股票型基金
681
160512.of
博时卓越品牌
开放式基金
2012-1-19
-.776
-14.831
2011-4-22
.889
.908
3.95
普通股票型基金
682
519702.of
交银趋势优先
开放式基金
2012-1-19
-.8
-24.016
2010-12-22
.744
.744
16.78
普通股票型基金
683
002011.of
华夏红利
开放式基金
2012-1-19
-.806
28.321
2005-6-30
1.354
3.827
169.86
偏股混合型基金
684
550004.of
信诚三得益债券A
开放式基金
2012-1-19
-.83
2.205
2008-9-27
.957
1.08
.38
混合债券型二级基金
685
550005.of
信诚三得益债券B
开放式基金
2012-1-19
-.834
1.711
2008-9-27
.95
1.063
.27
混合债券型二级基金
686
070001.of
嘉实成长收益
开放式基金
2012-1-19
-.843
15.944
2002-11-5
.625
2.925
45.81
偏股混合型基金
687
530011.of
建信内生动力
开放式基金
2012-1-19
-.848
-15.624
2010-11-16
.819
.819
33.3
普通股票型基金
688
202101.of
南方宝元债券
开放式基金
2012-1-19
-.852
11.682
2002-9-20
1.108
2.388
13.81
偏债混合型基金
689
000011.of
华夏大盘精选
开放式基金
2012-1-19
-.861
39.546
2004-8-11
10.013
10.593
62.89
偏股混合型基金
690
070099.of
嘉实优质企业
开放式基金
2012-1-19
-.871
-5.407
2007-12-8
.797
1.693
70.2
普通股票型基金
691
160611.of
鹏华优质治理
开放式基金
2012-1-19
-.881
-2.885
2007-4-25
.788
.888
46.1
普通股票型基金
692
162216.of
泰达宏利中证500
开放式基金
2012-1-19
-.888
-2.87
2011-12-1
.969
.971
2.42
被动指数型基金
693
260110.of
景顺长城精选蓝筹
开放式基金
2012-1-19
-.89
-8.412
2007-6-18
.668
.668
81.22
普通股票型基金
694
585001.of
东吴中证新兴产业
开放式基金
2012-1-19
-.892
-33.3
2011-2-1
.667
.667
12.1
被动指数型基金
695
163110.of
申万菱信量化小盘
开放式基金
2012-1-19
-.896
-22.6
2011-6-16
.774
.774
2
普通股票型基金
696
163302.of
大摩资源优选混合
开放式基金
2012-1-19
-.907
29.26
2005-9-27
1.726
3.169
35.7
偏股混合型基金
697
340006.of
兴全全球视野
开放式基金
2012-1-19
-.934
24.002
2006-9-20
3.15
3.15
40.16
普通股票型基金
698
070003.of
嘉实稳健
开放式基金
2012-1-19
-.947
12.281
2003-7-9
.731
2.264
100.54
偏股混合型基金
699
050009.of
博时新兴成长
开放式基金
2012-1-19
-.951
-4.315
2007-7-6
.519
2.517
106.84
普通股票型基金
700
000001.of
华夏成长
开放式基金
2012-1-19
-1.005
14.526
2001-12-18
.887
2.988
86.8
平衡混合型基金
701
519068.of
汇添富成长焦点
开放式基金
2012-1-19
-1.007
3.45
2007-3-12
.998
1.238
70.99
普通股票型基金
702
210004.of
金鹰稳健成长
开放式基金
2012-1-19
-1.028
-12.501
2010-4-14
.672
.852
3.12
普通股票型基金
703
550008.of
信诚优胜精选
开放式基金
2012-1-19
-1.051
-11.149
2009-8-26
.753
.753
10.73
普通股票型基金
704
080002.of
长盛创新先锋
开放式基金
2012-1-19
-1.073
8.32
2008-6-4
.972
1.342
1.73
偏股混合型基金
705
350008.of
天治成长精选
开放式基金
2012-1-19
-1.091
-9.3
2011-8-4
.907
.907
3.05
普通股票型基金
706
090001.of
大成价值增长
开放式基金
2012-1-19
-1.097
15.729
2002-11-11
.657
3.317
80.49
平衡混合型基金
707
020009.of
国泰金鹏蓝筹价值
开放式基金
2012-1-19
-1.112
12.187
2006-9-29
.804
1.8
16.42
偏股混合型基金
708
673010.of
纽银新动向
开放式基金
2012-1-19
-1.119
-11.6
2011-8-18
.884
.884
1.2
偏股混合型基金
709
519015.of
海富通精选2号
开放式基金
2012-1-19
-1.125
.396
2007-4-9
.615
.935
17.82
偏股混合型基金
710
163503.of
天治核心成长
开放式基金
2012-1-19
-1.13
11.443
2006-1-20
.445
1.879
21.5
普通股票型基金
711
320012.of
诺安主题精选
开放式基金
2012-1-19
-1.136
-16.627
2010-9-15
.783
.783
13.53
普通股票型基金
712
160314.of
华夏行业精选
开放式基金
2012-1-19
-1.152
-5.694
2007-11-22
.774
3.609
62.26
普通股票型基金
713
161706.of
招商优质成长
开放式基金
2012-1-19
-1.192
21.768
2005-11-17
1.004
2.914
36.54
普通股票型基金
714
288002.of
华夏收入
开放式基金
2012-1-19
-1.192
29.202
2005-11-17
2.157
3.557
32.37
普通股票型基金
715
398031.of
中海蓝筹配置
开放式基金
2012-1-19
-1.199
3.709
2008-12-3
.797
1.192
.74
偏股混合型基金
716
213007.of
宝盈增强收益AB
开放式基金
2012-1-19
-1.235
6.009
2008-5-15
.992
1.244
8.72
混合债券型二级基金
717
620002.of
金元比联成长动力
开放式基金
2012-1-19
-1.255
-1.688
2008-9-3
.783
1.003
.69
偏股混合型基金
718
213917.of
宝盈增强收益C
开放式基金
2012-1-19
-1.259
5.085
2008-10-20
.978
1.23
.96
混合债券型二级基金
719
080008.of
长盛同祥泛资源
开放式基金
2012-1-19
-1.304
-1.6
2011-10-26
.984
.984
2.28
普通股票型基金
720
378010.of
上投摩根成长先锋
开放式基金
2012-1-19
-1.323
9.921
2006-9-20
1.186
1.866
27.1
普通股票型基金
721
481001.of
工银瑞信核心价值
开放式基金
2012-1-19
-1.341
22.459
2005-8-31
.272
3.658
85.14
普通股票型基金
722
210003.of
金鹰行业优势
开放式基金
2012-1-19
-1.344
-10.711
2009-7-1
.731
.761
9.63
普通股票型基金
723
162209.of
泰达宏利市值优选
开放式基金
2012-1-19
-1.352
-9.903
2007-8-3
.628
.628
51.82
普通股票型基金
724
570005.of
诺德成长优势
开放式基金
2012-1-19
-1.365
-5.951
2009-9-22
.867
.867
.71
普通股票型基金
725
350005.of
天治创新先锋
开放式基金
2012-1-19
-1.402
-1.186
2008-5-8
.957
.957
1.89
普通股票型基金
726
310308.of
申万菱信盛利精选
开放式基金
2012-1-19
-1.419
13.512
2004-4-9
.745
2.397
13.78
偏股混合型基金
727
373010.of
上投摩根双息平衡
开放式基金
2012-1-19
-1.466
10.291
2006-4-26
.701
2.13
21.8
平衡混合型基金
728
160603.of
鹏华普天收益
开放式基金
2012-1-19
-1.506
17.248
2003-7-12
.719
3.165
24.98
偏股混合型基金
729
161605.of
融通蓝筹成长
开放式基金
2012-1-19
-1.539
11.634
2003-9-30
.96
2.24
17.44
平衡混合型基金
730
519011.of
海富通精选
开放式基金
2012-1-19
-1.546
17.93
2003-8-22
.65
3.544
88.98
偏股混合型基金
731
620001.of
金元比联宝石动力
开放式基金
2012-1-19
-1.565
-4.778
2007-8-15
.761
.821
3.93
偏股混合型基金
732
217013.of
招商中小盘精选
开放式基金
2012-1-19
-1.595
-10.118
2009-12-25
.802
.802
4.8
普通股票型基金
733
519029.of
华夏平稳增长
开放式基金
2012-1-19
-1.622
13.656
2006-8-9
1.215
1.92
41.37
平衡混合型基金
734
320016.of
诺安多策略
开放式基金
2012-1-19
-1.623
-21.2
2011-8-9
.788
.788
6.67
普通股票型基金
735
206010.of
鹏华深证民营ETF联接
开放式基金
2012-1-19
-1.624
-21.83
2011-9-2
.782
.782
1.62
被动指数型基金
736
360007.of
光大保德信优势
开放式基金
2012-1-19
-1.629
-10.814
2007-8-24
.604
.604
85.13
普通股票型基金
737
162605.of
景顺长城鼎益
开放式基金
2012-1-19
-1.641
17.483
2005-3-16
.779
2.879
45.5
普通股票型基金
738
070006.of
嘉实服务增值行业
开放式基金
2012-1-19
-1.649
19.713
2004-4-1
3.458
3.838
61.29
偏股混合型基金
739
270028.of
广发制造业精选
开放式基金
2012-1-19
-1.65
-4.6
2011-9-20
.954
.954
4.49
普通股票型基金
740
660006.of
农银汇理大盘蓝筹
开放式基金
2012-1-19
-1.651
-17.782
2010-9-1
.763
.763
21.73
普通股票型基金
741
519688.of
交银精选股票
开放式基金
2012-1-19
-1.658
18.003
2005-9-29
.658
2.804
51.24
普通股票型基金
742
002001.of
华夏回报
开放式基金
2012-1-19
-1.669
21.477
2003-9-5
1.179
3.296
98.73
平衡混合型基金
743
377530.of
上投摩根行业轮动
开放式基金
2012-1-19
-1.695
-13.32
2010-1-28
.754
.754
12.73
普通股票型基金
744
165310.of
建信双利策略主题分级
开放式基金
2012-1-19
-1.716
-16.95
2011-5-6
.814
.83
16.67
普通股票型基金
745
519694.of
交银蓝筹股票
开放式基金
2012-1-19
-1.727
-9.44
2007-8-8
.634
.649
80.02
普通股票型基金
746
159911.of
鹏华深证民营ETF
开放式基金
2012-1-19
-1.74
-24.34
2011-9-2
2.497
.757
4.28
被动指数型基金
747
100026.of
富国天合稳健优选
开放式基金
2012-1-19
-1.742
12.344
2006-11-15
.738
2.156
26.83
普通股票型基金
748
530001.of
建信恒久价值
开放式基金
2012-1-19
-1.753
16.354
2005-12-1
.483
2.212
50.45
普通股票型基金
749
100016.of
富国天源平衡
开放式基金
2012-1-19
-1.76
10.097
2002-8-16
.864
2.328
8.73
平衡混合型基金
750
213003.of
宝盈策略增长
开放式基金
2012-1-19
-1.762
-.269
2007-1-19
.75
1.15
19.66
普通股票型基金
751
150054.sz
泰达进取
开放式基金
2012-1-19
-1.765
-5.4
2011-12-1
.946
.946
2.42
封闭式基金
752
121007.of
国投瑞银瑞福优先
开放式基金
2012-1-19
-1.771
-2.744
2007-7-17
.837
.892
25.56
封闭式基金
753
519003.of
海富通收益增长
开放式基金
2012-1-19
-1.789
10.563
2004-3-12
.658
2.273
31.13
偏债混合型基金
754
206002.of
鹏华精选成长
开放式基金
2012-1-19
-1.808
-13.706
2009-9-9
.706
.706
9.56
普通股票型基金
755
210005.of
金鹰主题优势
开放式基金
2012-1-19
-1.852
-34.176
2010-12-20
.636
.636
7.64
普通股票型基金
756
288001.of
华夏经典配置
开放式基金
2012-1-19
-1.879
16.018
2004-3-15
.888
3.028
12.99
偏股混合型基金
757
373020.of
上投摩根双核平衡
开放式基金
2012-1-19
-1.904
.823
2008-5-21
.948
1.049
4.96
偏股混合型基金
758
270002.of
广发稳健增长
开放式基金
2012-1-19
-1.911
20.145
2004-7-26
1.211
2.966
65.94
偏股混合型基金
759
360011.of
光大保德信动态优选
开放式基金
2012-1-19
-1.922
-3.501
2009-10-28
.818
.948
1.67
偏股混合型基金
760
519007.of
海富通强化回报
开放式基金
2012-1-19
-1.934
9.933
2006-5-25
.608
2.104
19.99
偏债混合型基金
761
162102.of
金鹰中小盘精选
开放式基金
2012-1-19
-1.944
12.063
2004-5-27
.687
2.283
15.63
偏股混合型基金
762
002021.of
华夏回报2号
开放式基金
2012-1-19
-1.952
18.72
2006-8-14
1.003
2.318
52.14
平衡混合型基金
763
519698.of
交银先锋股票
开放式基金
2012-1-19
-1.965
-1.359
2009-4-10
.921
.976
15.86
普通股票型基金
764
162203.of
泰达宏利稳定
开放式基金
2012-1-19
-1.971
14
2003-4-25
.598
2.538
1.75
普通股票型基金
765
510081.of
长盛动态精选
开放式基金
2012-1-19
-1.973
16.282
2004-5-21
.88
2.78
11.82
偏股混合型基金
766
377010.of
上投摩根阿尔法
开放式基金
2012-1-19
-1.975
22.921
2005-10-11
2.202
4.122
35.13
普通股票型基金
767
550003.of
信诚盛世蓝筹
开放式基金
2012-1-19
-1.989
13.381
2008-6-4
1.577
1.577
20.87
普通股票型基金
768
398021.of
中海能源策略
开放式基金
2012-1-19
-1.998
-3.092
2007-3-13
.588
.898
36.65
偏股混合型基金
769
688888.of
浙商聚潮产业成长
开放式基金
2012-1-19
-2.029
-17.9
2011-5-17
.821
.821
7.62
普通股票型基金
770
233008.of
大摩消费领航
开放式基金
2012-1-19
-2.033
-22.351
2010-12-3
.752
.752
23.16
偏股混合型基金
771
519019.of
大成景阳领先
开放式基金
2012-1-19
-2.053
-7.861
2007-12-11
.62
3.658
26.42
普通股票型基金
772
550009.of
信诚中小盘
开放式基金
2012-1-19
-2.066
-13.571
2010-2-10
.667
.797
1.63
普通股票型基金
773
530005.of
建信优化配置
开放式基金
2012-1-19
-2.069
1.022
2007-3-1
.714
1.264
67.8
偏股混合型基金
774
217009.of
招商核心价值
开放式基金
2012-1-19
-2.079
-3.371
2007-3-30
.761
.881
35.52
偏股混合型基金
775
163810.of
中银价值精选
开放式基金
2012-1-19
-2.08
-17.2
2010-8-25
.753
.773
13.77
偏股混合型基金
776
320005.of
诺安价值增长
开放式基金
2012-1-19
-2.101
7.584
2006-11-21
.734
1.679
67.18
普通股票型基金
777
200011.of
长城景气行业龙头
开放式基金
2012-1-19
-2.115
-3.942
2009-6-30
.883
.908
2.32
偏股混合型基金
778
320001.of
诺安平衡
开放式基金
2012-1-19
-2.119
14.612
2004-5-21
.592
2.852
58.5
偏股混合型基金
779
240009.of
华宝兴业先进成长
开放式基金
2012-1-19
-2.134
7.389
2006-11-7
1.449
1.449
14.05
普通股票型基金
780
530006.of
建信核心精选
开放式基金
2012-1-19
-2.162
15.924
2008-11-25
.952
1.617
17.93
普通股票型基金
781
360010.of
光大保德信精选
开放式基金
2012-1-19
-2.167
-.868
2009-3-4
.875
.995
1.26
普通股票型基金
782
163809.of
中银蓝筹精选
开放式基金
2012-1-19
-2.179
-9.392
2010-2-11
.811
.831
15.47
偏股混合型基金
783
110001.of
易方达平稳增长
开放式基金
2012-1-19
-2.214
11.873
2002-8-23
1.149
2.409
21.62
平衡混合型基金
784
090011.of
大成核心双动力
开放式基金
2012-1-19
-2.258
-17.654
2010-6-22
.736
.736
1.7
普通股票型基金
785
410007.of
华富价值增长
开放式基金
2012-1-19
-2.263
-14.091
2009-7-15
.683
.683
1.98
偏股混合型基金
786
166001.of
中欧新趋势
开放式基金
2012-1-19
-2.272
-6.093
2007-1-29
.617
.877
11.21
普通股票型基金
787
519989.of
长信利丰
开放式基金
2012-1-19
-2.308
1.46
2008-12-29
.933
1.053
1.66
混合债券型二级基金
788
163409.of
兴全绿色投资
开放式基金
2012-1-19
-2.331
-12
2011-5-6
.88
.88
14.69
普通股票型基金
789
206001.of
鹏华行业成长
开放式基金
2012-1-19
-2.331
14.064
2002-5-24
.825
3.359
8.42
平衡混合型基金
790
217019.of
招商深证TMT50ETF联接
开放式基金
2012-1-19
-2.338
-29
2011-6-27
.71
.71
2.69
被动指数型基金
791
519997.of
长信银利精选
开放式基金
2012-1-19
-2.339
14.136
2005-1-17
.58
2.5
18.92
普通股票型基金
792
519001.of
银华核心价值优选
开放式基金
2012-1-19
-2.34
25.684
2005-9-27
1.103
3.784
113.89
普通股票型基金
793
481015.of
工银瑞信主题策略
开放式基金
2012-1-19
-2.359
-4.8
2011-10-24
.952
.952
6.05
普通股票型基金
794
376510.of
上投摩根大盘蓝筹
开放式基金
2012-1-19
-2.362
-23.91
2010-12-20
.744
.744
7.43
普通股票型基金
795
400011.of
东方核心动力
开放式基金
2012-1-19
-2.362
-12.422
2009-6-24
.711
.711
1.4
普通股票型基金
796
360005.of
光大保德信红利
开放式基金
2012-1-19
-2.37
17.421
2006-3-24
1.955
2.613
20.41
普通股票型基金
797
519013.of
海富通风格优势
开放式基金
2012-1-19
-2.374
12.659
2006-10-19
.782
1.888
35.08
普通股票型基金
798
260101.of
景顺长城优选股票
开放式基金
2012-1-19
-2.387
14.227
2003-10-24
.883
2.814
12.94
普通股票型基金
799
121099.of
国投瑞银瑞福分级
开放式基金
2012-1-19
-2.394
-7.924
2007-7-17
.612
.752
37.65
普通股票型基金
800
340008.of
兴全有机增长
开放式基金
2012-1-19
-2.429
1.555
2009-3-25
1.045
1.045
18
偏股混合型基金
801
460002.of
华泰柏瑞积极成长
开放式基金
2012-1-19
-2.454
-5.759
2007-5-29
.723
.773
21.93
偏股混合型基金
802
519095.of
新华行业周期轮换
开放式基金
2012-1-19
-2.454
-3.094
2010-7-21
.954
.954
1.25
普通股票型基金
803
121001.of
国投瑞银融华债券
开放式基金
2012-1-19
-2.475
13.496
2003-4-16
1.088
2.39
10.23
偏债混合型基金
804
070013.of
嘉实研究精选
开放式基金
2012-1-19
-2.49
12.462
2008-5-27
1.213
1.579
26.1
普通股票型基金
805
260103.of
景顺长城动力平衡
开放式基金
2012-1-19
-2.491
12.288
2003-10-24
.56
2.85
41.46
平衡混合型基金
806
159909.of
招商深证TMT50ETF
开放式基金
2012-1-19
-2.495
-30.04
2011-6-27
2.275
.7
4.03
被动指数型基金
807
202003.of
南方绩优成长
开放式基金
2012-1-19
-2.523
12.762
2006-11-16
1.02
1.937
79.53
普通股票型基金
808
310328.of
申万菱信新动力
开放式基金
2012-1-19
-2.547
11.985
2005-11-10
.509
2.205
21.75
普通股票型基金
809
320006.of
诺安灵活配置
开放式基金
2012-1-19
-2.556
11.024
2008-5-20
.878
1.458
35.97
偏股混合型基金
810
070019.of
嘉实价值优势
开放式基金
2012-1-19
-2.567
-6.338
2010-6-7
.873
.905
38.34
普通股票型基金
811
150033.sz
嘉实多利进取
开放式基金
2012-1-19
-2.568
-16.9
2011-3-23
.831
.831
.03
封闭式基金
812
410006.of
华富策略精选
开放式基金
2012-1-19
-2.62
-5.523
2008-12-24
.735
.895
.66
偏股混合型基金
813
020001.of
国泰金鹰增长
开放式基金
2012-1-19
-2.621
15.927
2002-5-8
.743
3.747
31.26
普通股票型基金
814
160610.of
鹏华动力增长
开放式基金
2012-1-19
-2.636
4.873
2007-1-9
.923
1.343
59.79
偏股混合型基金
815
233006.of
大摩领先优势
开放式基金
2012-1-19
-2.647
-4.374
2009-9-22
.901
.901
12.89
普通股票型基金
816
217017.of
招商上证消费80ETF联接
开放式基金
2012-1-19
-2.67
-24.683
2010-12-8
.729
.729
12.48
被动指数型基金
817
450007.of
国富成长动力
开放式基金
2012-1-19
-2.687
-3.185
2009-3-25
.777
.957
8.61
普通股票型基金
818
161213.of
国投瑞银中证下游
开放式基金
2012-1-19
-2.696
-22.389
2010-12-16
.758
.758
5.01
被动指数型基金
819
519115.of
浦银安盛红利精选
开放式基金
2012-1-19
-2.703
-14.3
2009-12-3
.72
.72
1.24
普通股票型基金
820
162204.of
泰达宏利行业精选
开放式基金
2012-1-19
-2.71
21.645
2004-7-9
3.947
4.187
37.61
普通股票型基金
821
519005.of
海富通股票
开放式基金
2012-1-19
-2.715
13.778
2005-7-29
.537
2.486
35.25
普通股票型基金
822
020005.of
国泰金马稳健回报
开放式基金
2012-1-19
-2.731
15.382
2004-6-18
.677
2.831
53.58
偏股混合型基金
823
050014.of
博时创业成长
开放式基金
2012-1-19
-2.737
-10.19
2010-6-1
.82
.843
4.89
普通股票型基金
824
050012.of
博时策略灵活配置
开放式基金
2012-1-19
-2.743
-8.843
2009-8-11
.779
.803
18.42
偏股混合型基金
825
070018.of
嘉实回报灵活配置
开放式基金
2012-1-19
-2.751
-5.288
2009-8-18
.848
.885
19.23
偏股混合型基金
826
481010.of
工银瑞信中小盘成长
开放式基金
2012-1-19
-2.76
-14.378
2010-2-10
.74
.74
6.4
普通股票型基金
827
162211.of
泰达宏利品质生活
开放式基金
2012-1-19
-2.782
5.942
2009-4-9
.978
1.188
5.96
偏股混合型基金
828
398061.of
中海消费主题精选
开放式基金
2012-1-19
-2.806
-3
2011-11-9
.97
.97
.83
普通股票型基金
829
070017.of
嘉实量化阿尔法
开放式基金
2012-1-19
-2.808
-5.512
2009-3-20
.798
.878
8.56
普通股票型基金
830
510150.of
招商上证消费80ETF
开放式基金
2012-1-19
-2.809
-25.536
2010-12-8
2.184
.72
13.02
被动指数型基金
831
210002.of
金鹰红利价值
开放式基金
2012-1-19
-2.836
3.701
2008-12-4
.829
1.217
1.15
偏股混合型基金
832
320007.of
诺安成长
开放式基金
2012-1-19
-2.843
7.303
2009-3-10
.819
1.264
27.08
普通股票型基金
833
580008.of
东吴新产业精选
开放式基金
2012-1-19
-2.851
-8
2011-9-28
.92
.92
2.2
普通股票型基金
834
180018.of
银华和谐主题
开放式基金
2012-1-19
-2.875
-.622
2009-4-27
.914
.994
11.93
偏股混合型基金
835
630005.of
华商动态阿尔法
开放式基金
2012-1-19
-2.881
-9.374
2009-11-24
.809
.809
33.04
偏股混合型基金
836
519025.of
海富通领先成长
开放式基金
2012-1-19
-2.889
-.18
2009-4-30
.875
1.025
13.75
普通股票型基金
837
610001.of
信达澳银领先增长
开放式基金
2012-1-19
-2.889
3.026
2007-3-8
.952
1.232
46.42
普通股票型基金
838
161610.of
融通领先成长
开放式基金
2012-1-19
-2.893
-2.198
2007-4-30
.704
2.186
27.99
普通股票型基金
839
590003.of
中邮核心优势
开放式基金
2012-1-19
-2.896
-2.327
2009-10-28
.806
.986
16.56
偏股混合型基金
840
519008.of
汇添富优势精选
开放式基金
2012-1-19
-2.904
24.594
2005-8-25
1.885
4.065
28.36
偏股混合型基金
841
450001.of
国富中国收益
开放式基金
2012-1-19
-2.971
11.022
2005-6-1
.463
1.986
8.62
偏债混合型基金
842
519113.of
浦银安盛精致生活
开放式基金
2012-1-19
-2.973
-7.034
2009-6-4
.783
.843
.91
偏股混合型基金
843
550001.of
信诚四季红
开放式基金
2012-1-19
-3.003
12.047
2006-4-29
.704
1.916
32.03
偏股混合型基金
844
610005.of
信达澳银红利回报
开放式基金
2012-1-19
-3.017
-19.657
2010-7-28
.71
.73
1.71
普通股票型基金
845
080001.of
长盛成长价值
开放式基金
2012-1-19
-3.031
13.482
2002-9-18
.768
2.712
8.12
偏股混合型基金
846
590005.of
中邮核心主题
开放式基金
2012-1-19
-3.032
-11.482
2010-5-19
.706
.866
10.1
普通股票型基金
847
420003.of
天弘永定成长
开放式基金
2012-1-19
-3.069
.436
2008-12-2
.757
1.092
.58
普通股票型基金
848
257050.of
国联安主题驱动
开放式基金
2012-1-19
-3.118
-8.5
2009-8-26
.808
.808
1.82
普通股票型基金
849
571002.of
诺德主题灵活配置
开放式基金
2012-1-19
-3.128
3.091
2008-11-5
1.103
1.103
.81
偏股混合型基金
850
320011.of
诺安中小盘精选
开放式基金
2012-1-19
-3.132
-3.142
2010-4-28
.897
.957
21.06
普通股票型基金
851
630008.of
华商策略精选
开放式基金
2012-1-19
-3.146
-25.105
2010-11-9
.708
.708
72.46
偏股混合型基金
852
166002.of
中欧新蓝筹
开放式基金
2012-1-19
-3.15
8.194
2008-7-25
.812
1.392
.94
偏股混合型基金
853
519089.of
新华优选成长
开放式基金
2012-1-19
-3.168
17.723
2008-7-25
1.391
1.791
31.73
普通股票型基金
854
166009.of
中欧新动力
开放式基金
2012-1-19
-3.171
-20.31
2011-2-10
.797
.797
2.23
普通股票型基金
855
519069.of
汇添富价值精选
开放式基金
2012-1-19
-3.215
11.101
2009-1-23
.963
1.433
27.49
普通股票型基金
856
519017.of
大成积极成长
开放式基金
2012-1-19
-3.217
3.898
2007-1-16
.782
1.9
19.47
普通股票型基金
857
240010.of
华宝兴业行业精选
开放式基金
2012-1-19
-3.316
-5.759
2007-6-14
.761
.761
102.94
普通股票型基金
858
519668.of
银河竞争优势成长
开放式基金
2012-1-19
-3.359
10.042
2008-5-26
.926
1.481
1.59
普通股票型基金
859
160106.of
南方高增长
开放式基金
2012-1-19
-3.377
18.933
2005-7-13
1.161
2.608
31.35
普通股票型基金
860
210008.of
金鹰策略配置
开放式基金
2012-1-19
-3.383
-7.74
2011-9-1
.923
.923
3.68
普通股票型基金
861
350001.of
天治财富增长
开放式基金
2012-1-19
-3.389
8.978
2004-6-29
.613
2.158
1.97
偏债混合型基金
862
470009.of
汇添富民营活力
开放式基金
2012-1-19
-3.403
-7.205
2010-5-5
.88
.88
5.36
普通股票型基金
863
398041.of
中海量化策略
开放式基金
2012-1-19
-3.408
-5.985
2009-6-24
.824
.861
5.2
普通股票型基金
864
630002.of
华商盛世成长
开放式基金
2012-1-19
-3.473
22.958
2008-9-23
1.619
1.884
79.1
普通股票型基金
865
160212.of
国泰估值优势可分离
开放式基金
2012-1-19
-3.505
-9.385
2010-2-10
.826
.826
7.21
普通股票型基金
866
240008.of
华宝兴业收益增长
开放式基金
2012-1-19
-3.524
17.447
2006-6-15
2.461
2.461
29.37
偏股混合型基金
867
710001.of
富安达优势成长
开放式基金
2012-1-19
-3.543
-7.99
2011-9-21
.92
.92
4.21
普通股票型基金
868
210007.of
金鹰中证技术领先
开放式基金
2012-1-19
-3.548
-27.69
2011-6-1
.723
.723
.98
增强指数型基金
869
161601.of
融通新蓝筹
开放式基金
2012-1-19
-3.554
13.867
2002-9-13
.649
2.944
103.92
偏股混合型基金
870
519097.of
新华中小市值优选
开放式基金
2012-1-19
-3.558
-21.4
2011-1-28
.786
.786
4.04
普通股票型基金
871
090007.of
大成策略回报
开放式基金
2012-1-19
-3.562
14.138
2008-11-26
.813
1.507
9.97
普通股票型基金
872
202011.of
南方优选价值
开放式基金
2012-1-19
-3.573
9.607
2008-6-18
.917
1.437
20.06
普通股票型基金
873
519692.of
交银成长股票
开放式基金
2012-1-19
-3.587
18.27
2006-10-23
2.202
2.447
59.67
普通股票型基金
874
410003.of
华富成长趋势
开放式基金
2012-1-19
-3.592
-8.607
2007-3-19
.508
.798
10.62
普通股票型基金
875
070002.of
嘉实增长
开放式基金
2012-1-19
-3.6
22.535
2003-7-9
4.203
4.804
40.24
偏股混合型基金
876
377020.of
上投摩根内需动力
开放式基金
2012-1-19
-3.602
.951
2007-4-13
.828
1.094
74.17
普通股票型基金
877
040007.of
华安中小盘成长
开放式基金
2012-1-19
-3.604
-2.578
2007-4-10
.851
2.165
57.19
普通股票型基金
878
450002.of
国富弹性市值
开放式基金
2012-1-19
-3.643
20.545
2006-6-14
1.04
2.36
42.58
普通股票型基金
879
519066.of
汇添富蓝筹稳健
开放式基金
2012-1-19
-3.653
8.202
2008-7-8
1.055
1.375
3.49
偏股混合型基金
880
540002.of
汇丰晋信龙腾
开放式基金
2012-1-19
-3.655
13.046
2006-9-27
1.119
1.985
16.43
普通股票型基金
881
580002.of
东吴价值成长
开放式基金
2012-1-19
-3.661
8.126
2006-12-15
1.018
1.598
25.39
普通股票型基金
882
100056.of
富国低碳环保
开放式基金
2012-1-19
-3.666
-15.9
2011-8-10
.841
.841
6.45
普通股票型基金
883
310358.of
申万菱信新经济
开放式基金
2012-1-19
-3.686
3.916
2006-12-6
.522
1.854
31.24
偏股混合型基金
884
398001.of
中海优质成长
开放式基金
2012-1-19
-3.728
17.15
2004-9-28
.46
2.627
33.93
偏股混合型基金
885
202023.of
南方优选成长
开放式基金
2012-1-19
-3.73
-20
2011-1-30
.8
.8
14.61
偏股混合型基金
886
519091.of
新华泛资源优势
开放式基金
2012-1-19
-3.74
-5.16
2009-7-13
.875
.875
6.69
偏股混合型基金
887
150001.sz
国投瑞银瑞福进取
开放式基金
2012-1-19
-3.742
-15.895
2007-7-17
.387
.612
12.09
封闭式基金
888
090012.of
大成深证成长40ETF联接
开放式基金
2012-1-19
-3.753
-26.428
2010-12-21
.718
.718
15.76
被动指数型基金
889
590006.of
中邮中小盘灵活配置
开放式基金
2012-1-19
-3.758
-20.6
2011-5-10
.794
.794
8.09
偏股混合型基金
890
150037.sz
建信进取
开放式基金
2012-1-19
-3.782
-31.3
2011-5-6
.687
.687
.14
封闭式基金
891
110029.of
易方达科讯
开放式基金
2012-1-19
-3.793
-10.65
2007-12-18
.561
3.698
42.62
普通股票型基金
892
202002.of
南方稳健成长2号
开放式基金
2012-1-19
-3.793
7.317
2006-7-25
.426
1.671
38.66
平衡混合型基金
893
162212.of
泰达宏利红利先锋
开放式基金
2012-1-19
-3.824
-.075
2009-12-3
.955
1.007
10.99
普通股票型基金
894
560003.of
益民创新优势
开放式基金
2012-1-19
-3.829
-6.477
2007-7-11
.727
.747
34.6
偏股混合型基金
895
202001.of
南方稳健成长
开放式基金
2012-1-19
-3.853
10.07
2001-9-28
.776
2.611
41.24
偏股混合型基金
896
560002.of
益民红利成长
开放式基金
2012-1-19
-3.873
3.906
2006-11-21
.447
1.389
9.8
偏股混合型基金
897
163805.of
中银动态策略
开放式基金
2012-1-19
-3.879
2.367
2008-4-3
.846
1.176
17.28
普通股票型基金
898
519690.of
交银稳健配置混合
开放式基金
2012-1-19
-3.879
17.115
2006-6-14
1.132
2.587
42.26
偏股混合型基金
899
519018.of
汇添富均衡增长
开放式基金
2012-1-19
-3.883
13.188
2006-8-7
.567
2.062
137.77
普通股票型基金
900
110005.of
易方达积极成长
开放式基金
2012-1-19
-3.889
19.386
2004-9-9
.741
3.742
58.98
偏股混合型基金
901
481013.of
工银瑞信消费服务
开放式基金
2012-1-19
-3.91
-18.9
2011-4-21
.811
.811
17.51
普通股票型基金
902
040008.of
华安策略优选
开放式基金
2012-1-19
-3.953
-10.813
2007-8-2
.574
2.11
86.67
普通股票型基金
903
310368.of
申万菱信竞争优势
开放式基金
2012-1-19
-3.959
6.537
2008-7-4
.87
1.34
2.85
普通股票型基金
904
519979.of
长信内需成长
开放式基金
2012-1-19
-3.991
-18.2
2011-10-20
.818
.818
1.14
普通股票型基金
905
290008.of
泰信发展主题
开放式基金
2012-1-19
-4
-23.65
2010-12-15
.744
.744
2.79
普通股票型基金
906
159906.of
大成深证成长40ETF
开放式基金
2012-1-19
-4.006
-28.614
2010-12-21
.695
.695
15.22
被动指数型基金
907
040016.of
华安行业轮动
开放式基金
2012-1-19
-4.012
-10.868
2010-5-11
.823
.823
6.48
普通股票型基金
908
483003.of
工银瑞信精选平衡
开放式基金
2012-1-19
-4.036
8.561
2006-7-13
.516
1.729
56.54
偏股混合型基金
909
460005.of
华泰柏瑞价值增长
开放式基金
2012-1-19
-4.049
9.96
2008-7-16
.964
1.474
8.4
普通股票型基金
910
121008.of
国投瑞银成长优选
开放式基金
2012-1-19
-4.059
-7.267
2008-1-10
.588
1.881
19.92
普通股票型基金
911
340007.of
兴全社会责任
开放式基金
2012-1-19
-4.069
5.731
2008-4-30
1.085
1.275
45.66
普通股票型基金
912
100039.of
富国通胀通缩主题
开放式基金
2012-1-19
-4.123
-11.92
2010-5-12
.792
.812
2.29
普通股票型基金
913
398011.of
中海分红增利
开放式基金
2012-1-19
-4.165
14.241
2005-6-16
.668
2.068
20.34
偏股混合型基金
914
050008.of
博时第三产业成长
开放式基金
2012-1-19
-4.173
1.472
2007-4-12
.895
2.4
63.07
普通股票型基金
915
240001.of
华宝兴业宝康消费品
开放式基金
2012-1-19
-4.177
18.177
2003-7-15
1.189
3.799
25.26
偏股混合型基金
916
270026.of
广发中小板300ETF联接
开放式基金
2012-1-19
-4.221
-29.66
2011-6-9
.703
.703
5.74
被动指数型基金
917
580001.of
东吴嘉禾优势
开放式基金
2012-1-19
-4.222
14.996
2005-2-1
.665
2.385
23.43
偏股混合型基金
918
110013.of
易方达科翔
开放式基金
2012-1-19
-4.238
10.799
2008-11-13
1.04
4.996
4.76
普通股票型基金
919
161810.of
银华内需精选
开放式基金
2012-1-19
-4.241
-15.824
2009-7-1
.634
.603
14.12
普通股票型基金
920
161609.of
融通动力先锋
开放式基金
2012-1-19
-4.25
4.372
2006-11-15
.878
1.423
18.19
普通股票型基金
921
470028.of
汇添富社会责任
开放式基金
2012-1-19
-4.265
-19.2
2011-3-29
.808
.808
31.53
普通股票型基金
922
460001.of
华泰柏瑞盛世中国
开放式基金
2012-1-19
-4.293
16.917
2005-4-27
.491
2.335
64.58
普通股票型基金
923
519110.of
浦银安盛价值成长
开放式基金
2012-1-19
-4.3
-9.394
2008-4-16
.69
.69
5.54
普通股票型基金
924
110012.of
易方达科汇
开放式基金
2012-1-19
-4.318
11.486
2008-10-9
.975
5.111
18.28
偏股混合型基金
925
159902.of
华夏中小板ETF
开放式基金
2012-1-19
-4.319
13.18
2006-6-8
1.927
2.027
42.26
被动指数型基金
926
257030.of
国联安优势
开放式基金
2012-1-19
-4.325
-.004
2007-1-24
.775
1.056
6.76
普通股票型基金
927
460007.of
华泰柏瑞行业领先
开放式基金
2012-1-19
-4.361
-17.966
2009-8-3
.614
.614
12.46
普通股票型基金
928
070011.of
嘉实策略增长
开放式基金
2012-1-19
-4.381
5.283
2006-12-12
.939
1.341
72.3
偏股混合型基金
929
161818.of
银华消费主题分级
开放式基金
2012-1-19
-4.395
-12.33
2011-9-28
.873
.877
1.57
普通股票型基金
930
550002.of
信诚精萃成长
开放式基金
2012-1-19
-4.413
10.892
2006-11-27
.705
1.677
16.46
普通股票型基金
931
159907.of
广发中小板300ETF
开放式基金
2012-1-19
-4.431
-30.77
2011-6-3
.762
.692
7.88
被动指数型基金
932
540007.of
汇丰晋信中小盘
开放式基金
2012-1-19
-4.438
-15.465
2009-12-11
.689
.709
4.56
普通股票型基金
933
580007.of
东吴新创业
开放式基金
2012-1-19
-4.449
-10.595
2010-6-29
.796
.856
1.63
普通股票型基金
934
110011.of
易方达中小盘
开放式基金
2012-1-19
-4.601
9.461
2008-6-19
1.34
1.38
26.04
普通股票型基金
935
121005.of
国投瑞银创新动力
开放式基金
2012-1-19
-4.633
14.461
2006-11-15
.597
2.238
30.36
普通股票型基金
936
540006.of
汇丰晋信大盘
开放式基金
2012-1-19
-4.636
-.975
2009-6-24
.92
.98
10.26
普通股票型基金
937
257070.of
国联安优选行业
开放式基金
2012-1-19
-4.673
-18.4
2011-5-23
.816
.816
7.35
普通股票型基金
938
180012.of
银华富裕主题
开放式基金
2012-1-19
-4.72
13.124
2006-11-16
.925
1.878
75.94
普通股票型基金
939
200001.of
长城久恒
开放式基金
2012-1-19
-4.728
12.232
2003-10-31
1.048
2.208
1.88
平衡混合型基金
940
180020.of
银华成长先锋
开放式基金
2012-1-19
-4.73
-17.155
2010-10-8
.767
.792
18.29
偏股混合型基金
941
671010.of
纽银策略优选
开放式基金
2012-1-19
-4.749
-29.8
2011-1-25
.702
.702
4.6
普通股票型基金
942
070010.of
嘉实主题精选
开放式基金
2012-1-19
-4.811
19.873
2006-7-21
1.108
2.621
97.06
偏股混合型基金
943
270025.of
广发行业领先
开放式基金
2012-1-19
-4.839
-25.82
2010-11-23
.708
.708
25.72
普通股票型基金
944
162214.of
泰达宏利领先中小盘
开放式基金
2012-1-19
-4.863
-23.7
2011-1-26
.763
.763
13.43
普通股票型基金
945
519099.of
新华灵活主题
开放式基金
2012-1-19
-4.932
-22.9
2011-7-13
.771
.771
1.91
普通股票型基金
946
121006.of
国投瑞银稳健增长
开放式基金
2012-1-19
-4.936
9.355
2008-6-11
.847
1.437
35.1
偏股混合型基金
947
519678.of
银河消费驱动
开放式基金
2012-1-19
-4.984
-12.3
2011-7-29
.877
.877
3.35
普通股票型基金
948
580005.of
东吴进取策略
开放式基金
2012-1-19
-5.019
-5.533
2009-5-6
.801
.871
11.9
偏股混合型基金
949
000021.of
华夏优势增长
开放式基金
2012-1-19
-5.05
15.657
2006-11-24
1.034
2.204
145.08
普通股票型基金
950
180010.of
银华优质增长
开放式基金
2012-1-19
-5.107
16.206
2006-6-9
1.247
2.807
62.12
普通股票型基金
951
450009.of
国富中小盘
开放式基金
2012-1-19
-5.113
-17.73
2010-11-23
.798
.798
14.42
普通股票型基金
952
519704.of
交银先进制造
开放式基金
2012-1-19
-5.144
-20.7
2011-6-22
.793
.793
5.85
普通股票型基金
953
610004.of
信达澳银中小盘
开放式基金
2012-1-19
-5.172
-11.526
2009-12-1
.77
.77
4.81
普通股票型基金
954
620004.of
金元比联价值增长
开放式基金
2012-1-19
-5.19
-11.544
2009-9-11
.749
.749
.81
普通股票型基金
955
540009.of
汇丰晋信消费红利
开放式基金
2012-1-19
-5.192
-20.342
2010-12-8
.776
.776
17.61
普通股票型基金
956
163801.of
中银中国精选
开放式基金
2012-1-19
-5.197
22.199
2005-1-4
1.011
3.221
33.32
偏股混合型基金
957
121003.of
国投瑞银核心企业
开放式基金
2012-1-19
-5.272
11.194
2006-4-19
.683
2.213
43.38
普通股票型基金
958
090006.of
大成财富管理2020
开放式基金
2012-1-19
-5.273
12.944
2006-9-13
.593
2.415
79.95
偏债混合型基金
959
040020.of
华安升级主题
开放式基金
2012-1-19
-5.302
-23.2
2011-4-22
.768
.768
14.22
普通股票型基金
960
163803.of
中银持续增长
开放式基金
2012-1-19
-5.327
16.514
2006-3-17
.558
2.434
67.6
普通股票型基金
961
162208.of
泰达宏利首选企业
开放式基金
2012-1-19
-5.334
2.478
2006-12-1
.868
1.188
11.96
普通股票型基金
962
360006.of
光大保德信新增长
开放式基金
2012-1-19
-5.356
13.531
2006-9-14
.947
2.227
9.49
普通股票型基金
963
450003.of
国富潜力组合
开放式基金
2012-1-19
-5.361
4.231
2007-3-22
.856
1.266
41.39
普通股票型基金
964
200006.of
长城消费增值
开放式基金
2012-1-19
-5.364
14.711
2006-4-6
.718
2.158
39.57
普通股票型基金
965
530003.of
建信优选成长
开放式基金
2012-1-19
-5.443
9.891
2006-9-8
.718
2.168
23.4
普通股票型基金
966
519674.of
银河创新成长
开放式基金
2012-1-19
-5.456
-21.456
2010-12-29
.775
.775
7.39
普通股票型基金
967
519993.of
长信增利策略
开放式基金
2012-1-19
-5.527
5.82
2006-11-9
.562
1.801
24.98
普通股票型基金
968
151001.of
银河稳健
开放式基金
2012-1-19
-5.541
17.842
2003-8-4
.825
2.974
13.19
偏股混合型基金
969
110015.of
易方达行业领先
开放式基金
2012-1-19
-5.554
.417
2009-3-26
.952
1.032
11.68
普通股票型基金
970
121002.of
国投瑞银景气行业
开放式基金
2012-1-19
-5.586
16.475
2004-4-29
.769
2.738
33.24
平衡混合型基金
971
160105.of
南方积极配置
开放式基金
2012-1-19
-5.645
14.184
2004-10-14
.874
2.366
18.14
偏股混合型基金
972
165512.of
信诚新机遇
开放式基金
2012-1-19
-5.669
-16.8
2011-8-1
.832
.832
2.48
普通股票型基金
973
610006.of
信达澳银产业升级
开放式基金
2012-1-19
-5.79
-21.9
2011-6-13
.781
.781
3.66
普通股票型基金
974
255010.of
国联安稳健
开放式基金
2012-1-19
-5.791
8.747
2003-8-8
.797
2.237
1.93
偏债混合型基金
975
519026.of
海富通中小盘
开放式基金
2012-1-19
-5.815
-10.253
2010-4-14
.826
.826
11.59
普通股票型基金
976
150048.sz
银华瑞祥
开放式基金
2012-1-19
-5.83
-16
2011-9-28
.84
.84
.21
封闭式基金
977
200010.of
长城双动力
开放式基金
2012-1-19
-5.855
-6.928
2009-1-15
.788
.813
1.15
普通股票型基金
978
519021.of
国泰金鼎价值精选
开放式基金
2012-1-19
-5.907
.845
2007-4-11
.558
1.715
38.64
偏股混合型基金
979
660001.of
农银汇理行业成长
开放式基金
2012-1-19
-5.953
11.133
2008-8-4
.931
1.531
35.67
普通股票型基金
980
162201.of
泰达宏利成长
开放式基金
2012-1-19
-5.981
17.795
2003-4-25
.825
2.74
16.7
普通股票型基金
981
161005.of
富国天惠精选成长
开放式基金
2012-1-19
-6.025
23.771
2005-11-16
1.158
2.921
48.69
偏股混合型基金
982
163406.of
兴全合润分级
开放式基金
2012-1-19
-6.11
-11.675
2010-4-22
.805
.805
13.55
普通股票型基金
983
519987.of
长信恒利优势
开放式基金
2012-1-19
-6.149
-16.453
2009-7-30
.641
.641
2.26
普通股票型基金
984
163804.of
中银收益
开放式基金
2012-1-19
-6.154
10.659
2006-10-11
.755
1.955
25.71
偏股混合型基金
985
163807.of
中银行业优选
开放式基金
2012-1-19
-6.194
.466
2009-4-3
.859
1.049
6.32
偏股混合型基金
986
020015.of
国泰区位优势
开放式基金
2012-1-19
-6.347
-.038
2009-5-27
.959
1.004
7.74
普通股票型基金
987
040015.of
华安动态灵活配置
开放式基金
2012-1-19
-6.437
-9.435
2009-12-22
.814
.814
12.15
偏股混合型基金
988
410001.of
华富竞争力优选
开放式基金
2012-1-19
-6.504
7.019
2005-3-2
.464
1.591
8.75
偏股混合型基金
989
450010.of
国富策略回报
开放式基金
2012-1-19
-6.504
-19.5
2011-8-2
.805
.805
6.64
偏股混合型基金
990
450004.of
国富深化价值
开放式基金
2012-1-19
-6.571
7.199
2008-7-3
1.111
1.311
15.17
普通股票型基金
991
377240.of
上投摩根新兴动力
开放式基金
2012-1-19
-6.591
-17.8
2011-7-13
.822
.822
2.63
普通股票型基金
992
270006.of
广发策略优选
开放式基金
2012-1-19
-6.611
16.435
2006-5-17
1.102
2.362
86.2
偏股混合型基金
993
150103.of
银河银泰理财分红
开放式基金
2012-1-19
-6.632
15.985
2004-3-30
.867
3.407
26.85
偏债混合型基金
994
270008.of
广发核心精选
开放式基金
2012-1-19
-6.709
10.031
2008-7-16
1.224
1.434
19.97
普通股票型基金
995
110022.of
易方达消费行业
开放式基金
2012-1-19
-6.826
-16.241
2010-8-20
.778
.778
38.56
普通股票型基金
996
162006.of
长城久富
开放式基金
2012-1-19
-7.164
1.083
2007-2-12
.889
3.28
20.26
普通股票型基金
997
240005.of
华宝兴业多策略
开放式基金
2012-1-19
-7.166
15.276
2004-5-11
.441
3.757
44.75
偏股混合型基金
998
213001.of
宝盈鸿利收益
开放式基金
2012-1-19
-7.216
7.581
2002-10-8
.429
2.226
4
平衡混合型基金
999
519185.of
万家精选
开放式基金
2012-1-19
-7.22
-11.874
2009-5-18
.663
.743
1.95
普通股票型基金
1000
257040.of
国联安红利
开放式基金
2012-1-19
-7.252
-.232
2008-10-22
.717
1.088
.48
普通股票型基金
1001
260115.of
景顺长城中小盘
开放式基金
2012-1-19
-7.286
-26.2
2011-3-22
.738
.738
12.48
普通股票型基金
1002
620006.of
金元比联消费主题
开放式基金
2012-1-19
-7.302
-19.334
2010-9-15
.749
.749
.81
普通股票型基金
1003
206009.of
鹏华新兴产业
开放式基金
2012-1-19
-7.361
-11.9
2011-6-15
.881
.881
9.15
普通股票型基金
1004
260104.of
景顺长城增长
开放式基金
2012-1-19
-7.379
22.163
2004-6-25
3.05
4.186
26.13
普通股票型基金
1005
630010.of
华商价值精选
开放式基金
2012-1-19
-7.394
-21.1
2011-5-31
.789
.789
3.97
普通股票型基金
1006
270001.of
广发聚富
开放式基金
2012-1-19
-7.441
17.233
2003-12-3
.964
3.274
49.52
平衡混合型基金
1007
260109.of
景顺长城增长2号
开放式基金
2012-1-19
-7.455
16.348
2006-10-11
.819
2.145
42.15
普通股票型基金
1008
200007.of
长城安心回报
开放式基金
2012-1-19
-7.519
9.699
2006-8-22
.565
1.581
70.72
平衡混合型基金
1009
481004.of
工银瑞信稳健成长
开放式基金
2012-1-19
-7.535
5.612
2006-12-6
1.083
1.333
46.89
普通股票型基金
1010
310388.of
申万菱信消费增长
开放式基金
2012-1-19
-7.549
-9.698
2009-6-12
.71
.795
4.19
普通股票型基金
1011
200012.of
长城中小盘成长
开放式基金
2012-1-19
-7.576
-26.8
2011-1-27
.732
.732
3.51
普通股票型基金
1012
290005.of
泰信优势增长
开放式基金
2012-1-19
-7.705
3.07
2008-6-25
.766
1.206
.58
偏股混合型基金
1013
540003.of
汇丰晋信动态策略
开放式基金
2012-1-19
-7.728
-.415
2007-4-9
.884
1.004
19.37
偏股混合型基金
1014
020010.of
国泰金牛创新成长
开放式基金
2012-1-19
-7.916
-1.082
2007-5-18
.825
.98
29.55
普通股票型基金
1015
110026.of
易方达创业板ETF联接
开放式基金
2012-1-19
-7.965
-14.49
2011-9-20
.855
.855
1.91
被动指数型基金
1016
519672.of
银河蓝筹精选
开放式基金
2012-1-19
-8.203
-16.523
2010-7-16
.761
.761
.89
普通股票型基金
1017
630006.of
华商产业升级
开放式基金
2012-1-19
-8.321
-27.036
2010-6-18
.606
.606
3.38
普通股票型基金
1018
213002.of
宝盈泛沿海增长
开放式基金
2012-1-19
-8.355
5.015
2005-3-8
.349
1.801
20.94
普通股票型基金
1019
540008.of
汇丰晋信低碳先锋
开放式基金
2012-1-19
-8.396
-9.71
2010-6-8
.777
.877
4.83
普通股票型基金
1020
519183.of
万家双引擎
开放式基金
2012-1-19
-8.597
3.981
2008-6-27
.775
1.265
.69
偏股混合型基金
1021
570007.of
诺德优选30
开放式基金
2012-1-19
-8.734
-27.9
2011-5-5
.721
.721
6.03
普通股票型基金
1022
519991.of
长信双利优选
开放式基金
2012-1-19
-8.753
-1.25
2008-6-19
.719
1.019
1.26
偏股混合型基金
1023
290002.of
泰信先行策略
开放式基金
2012-1-19
-8.773
9.26
2004-6-28
.436
2.016
36.12
偏股混合型基金
1024
379010.of
上投摩根中小盘
开放式基金
2012-1-19
-8.812
1.455
2009-1-21
1.014
1.054
9.53
普通股票型基金
1025
270021.of
广发聚瑞
开放式基金
2012-1-19
-8.916
-4.021
2009-6-16
.899
.899
30.9
普通股票型基金
1026
160211.of
国泰中小盘成长
开放式基金
2012-1-19
-8.991
-7.975
2009-10-19
.78
.931
7.86
普通股票型基金
1027
519670.of
银河行业优选
开放式基金
2012-1-19
-9.616
5.875
2009-4-24
.865
1.225
19.92
普通股票型基金
1028
470006.of
汇添富医药保健
开放式基金
2012-1-19
-9.753
-24.036
2010-9-21
.694
.694
30.07
普通股票型基金
1029
290004.of
泰信优质生活
开放式基金
2012-1-19
-9.889
.17
2006-12-15
.662
1.262
15.51
普通股票型基金
1030
162207.of
泰达宏利效率优选
开放式基金
2012-1-19
-9.919
7.58
2006-5-12
.63
1.516
35.35
偏股混合型基金
1031
020003.of
国泰金龙行业精选
开放式基金
2012-1-19
-9.952
17.512
2003-12-5
.446
3.437
4.45
偏股混合型基金
1032
206007.of
鹏华消费优选
开放式基金
2012-1-19
-10.024
-24.243
2010-12-28
.745
.745
9.31
普通股票型基金
1033
020023.of
国泰事件驱动
开放式基金
2012-1-19
-10.114
-12.9
2011-8-17
.871
.871
2.06
普通股票型基金
1034
540010.of
汇丰晋信科技先锋
开放式基金
2012-1-19
-10.288
-21.26
2011-7-27
.787
.787
3.94
普通股票型基金
1035
150011.sz
国泰估值进取
开放式基金
2012-1-19
-10.431
-27.146
2010-2-10
.541
.541
2.55
封闭式基金
1036
420001.of
天弘精选
开放式基金
2012-1-19
-10.473
6.85
2005-10-8
.482
1.486
28.18
偏股混合型基金
1037
519181.of
万家和谐增长
开放式基金
2012-1-19
-10.641
-2.167
2006-11-30
.433
1.032
16.87
偏股混合型基金
1038
110023.of
易方达医疗保健
开放式基金
2012-1-19
-10.776
-23
2011-1-28
.77
.77
33.18
普通股票型基金
1039
420005.of
天弘周期策略
开放式基金
2012-1-19
-10.834
-10.924
2009-12-17
.757
.799
2.25
普通股票型基金
1040
570006.of
诺德中小盘
开放式基金
2012-1-19
-11.274
-17.216
2010-6-28
.724
.754
2.46
普通股票型基金
1041
150017.sz
兴全合润分级B
开放式基金
2012-1-19
-11.459
-20.145
2010-4-22
.675
.675
13.55
封闭式基金
1042
240017.of
华宝兴业新兴产业
开放式基金
2012-1-19
-11.636
-29.99
2010-12-7
.671
.671
21.8
普通股票型基金
1043
660005.of
农银汇理中小盘
开放式基金
2012-1-19
-12.617
-9.203
2010-3-25
.839
.839
14.03
普通股票型基金
1044
660004.of
农银汇理策略价值
开放式基金
2012-1-19
-12.794
-8.574
2009-9-29
.813
.813
13.02
普通股票型基金
1045
159915.of
易方达创业板ETF
开放式基金
2012-1-19
-13.115
-27.19
2011-9-20
.636
.728
3.95
被动指数型基金
1046
213008.of
宝盈资源优选
开放式基金
2012-1-19
-13.15
-4.069
2008-4-15
.763
1.014
4.33
普通股票型基金
1047
360012.of
光大保德信中小盘
开放式基金
2012-1-19
-13.942
-14.787
2010-4-14
.732
.762
11.06
普通股票型基金
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