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基金价值
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集合理财
•
债券价值
1.代码后缀含“OF”为非交易所品种，“SH”为上海交易所，“SZ”为深圳交易所；
2.隐含当期收益率为近1年最大可能收益率，是衡量短期收益水平的主要指标；
3.长期年均收益率为基金成立以来的年平均收益率，是衡量长期收益水平的主要指标；
4.成立时间越长，长期年均收益率越高的基金，具有较稳定的盈利能力；
5.发行规模越大的资金，流通性越好，更适合大资金运作；
6.结合大盘趋势分析，判断当前的基金热点在股票型基金或者债券型基金。
理财系统-理财市场-基金价值
今天是：
基金价值
点击表头可排序
序号
基金代码
基金名称
基金类型
截止日
当年期
收益率%
长期年
均收益率%
成立日期
单位净值
累计净值
份额_亿
投资类型
1
110003.of
易方达上证50
开放式基金
2010-7-26
-21.175
13.584
2004-3-22
.739
2.589
215.37
增强指数型基金
2
040010.of
华安稳定收益B
开放式基金
2010-7-26
1.577
6.29
2008-4-30
1.115
1.145
1.17
混合债券型一级基金
3
340008.of
兴业有机增长
开放式基金
2010-7-26
-9.022
4.521
2009-3-25
1.061
1.061
19.64
偏股混合型基金
4
163808.of
中银中证100
开放式基金
2010-7-26
-20.878
-17.08
2009-9-4
.821
.831
19.05
增强指数型基金
5
560001.of
益民货币
开放式基金
2010-7-26
.506
2.246
2006-7-17
1
.72
货币市场型基金
6
090001.of
大成价值增长
开放式基金
2010-7-26
-10.686
21.166
2002-11-11
.754
3.414
104.62
平衡混合型基金
7
257040.of
国联安红利
开放式基金
2010-7-26
-23.701
11.3
2008-10-22
.926
1.236
.54
普通股票型基金
8
163503.of
天治核心成长
开放式基金
2010-7-26
-14.577
18.889
2006-1-20
.508
2
26.84
普通股票型基金
9
163801.of
中银中国精选
开放式基金
2010-7-26
-5.225
30.912
2005-1-4
1.561
3.271
25.28
偏股混合型基金
10
485007.of
工银瑞信信用添利B
开放式基金
2010-7-26
5.593
10.777
2008-4-14
1.105
1.255
21.86
混合债券型一级基金
11
630005.of
华商动态阿尔法
开放式基金
2010-7-26
-5.876
-8.7
2009-11-24
.913
.913
22.68
偏股混合型基金
12
519996.of
长信银利精选
开放式基金
2010-7-26
-13.846
22.858
2005-1-17
.716
2.636
24.63
普通股票型基金
13
530006.of
建信核心精选
开放式基金
2010-7-26
-8.579
32.469
2008-11-25
1.023
1.603
12.73
普通股票型基金
14
020012.of
国泰金龙债券C
开放式基金
2010-7-26
1.058
5.431
2008-6-5
1.019
1.392
.59
混合债券型一级基金
15
090008.of
大成强化收益A
开放式基金
2010-7-26
-.511
8.221
2008-8-6
1.067
1.167
6.65
混合债券型二级基金
16
090005.of
大成货币A
开放式基金
2010-7-26
.814
2.367
2005-6-3
1
2.85
货币市场型基金
17
184705.sz
基金裕泽
开放式基金
2010-7-23
-12.689
14.576
2000-3-27
1.046
3.698
5.23
封闭式基金
18
202801.of
南方全球精选
开放式基金
2010-7-23
-7.153
-12.322
2007-9-19
.688
.688
143.7
QDII基金
19
202007.of
南方隆元产业主题
开放式基金
2010-7-26
-11.881
-17.144
2007-11-9
.623
.623
54.52
普通股票型基金
20
571002.of
诺德主题灵活配置
开放式基金
2010-7-26
-10.397
6.731
2008-11-5
1.119
1.119
.8
偏股混合型基金
21
500015.sh
基金汉兴
开放式基金
2010-7-23
-10.377
10.451
1999-12-30
1.142
2.605
34.25
封闭式基金
22
530005.of
建信优化配置
开放式基金
2010-7-26
-16.38
5.014
2007-3-1
.802
1.352
86.36
偏股混合型基金
23
377020.of
上投摩根内需动力
开放式基金
2010-7-26
-12.481
6.123
2007-4-13
1.041
1.221
90.35
普通股票型基金
24
163804.of
中银收益
开放式基金
2010-7-26
-5.895
19.322
2006-10-11
.881
2.061
37.35
偏股混合型基金
25
050008.of
博时第三产业成长
开放式基金
2010-7-26
-8.385
6.409
2007-4-12
1.024
2.686
88.28
普通股票型基金
26
450002.of
国富弹性市值
开放式基金
2010-7-26
-12.606
32.948
2006-6-14
1.228
2.488
47.02
普通股票型基金
27
377010.of
上投摩根阿尔法
开放式基金
2010-7-26
-16.811
37.963
2005-10-11
2.819
4.739
39.79
普通股票型基金
28
340005.of
兴业货币
开放式基金
2010-7-26
.575
2.199
2006-4-27
1
3.44
货币市场型基金
29
128011.of
国投瑞银货币B
开放式基金
2010-7-26
.98
1.392
2009-1-19
1
5.82
货币市场型基金
30
050013.of
博时超大盘ETF联接
开放式基金
2010-7-26
-26.3
-26.3
2009-12-29
.737
.737
15.07
被动指数型基金
31
270007.of
广发大盘成长
开放式基金
2010-7-26
-12.645
-6.11
2007-6-13
.821
.821
110.52
偏股混合型基金
32
150003.sz
建信优势动力
开放式基金
2010-7-26
-6.303
-5.424
2008-3-19
.877
.877
40.39
封闭式基金
33
050001.of
博时价值增长
开放式基金
2010-7-26
-12.335
18.821
2002-10-9
.725
3.227
176.22
平衡混合型基金
34
150009.sz
国投瑞银瑞和远见
开放式基金
2010-7-26
-17.578
-15.6
2009-10-14
.844
.844
8.93
封闭式基金
35
610002.of
信达澳银精华
开放式基金
2010-7-26
-7.003
22.039
2008-7-30
1.235
1.435
1.07
偏股混合型基金
36
260104.of
景顺长城增长
开放式基金
2010-7-26
-10.24
29.853
2004-6-25
3.399
4.397
21.97
普通股票型基金
37
217005.of
招商先锋
开放式基金
2010-7-26
-16.848
17.943
2004-6-1
.653
2.603
57.8
偏股混合型基金
38
371120.of
上投摩根纯债B
开放式基金
2010-7-26
1.982
2.663
2009-6-24
1.029
1.029
2.93
中长期纯债型基金
39
092002.of
大成债券C
开放式基金
2010-7-26
3.469
6.459
2006-4-24
1.026
1.461
3.52
混合债券型一级基金
40
180003.of
银华道琼斯88精选
开放式基金
2010-7-26
-17.007
26.035
2004-8-11
.946
2.746
101.97
增强指数型基金
41
202101.of
南方宝元债券
开放式基金
2010-7-26
-.292
13.995
2002-9-20
1.144
2.384
18.19
偏债混合型基金
42
070006.of
嘉实服务增值行业
开放式基金
2010-7-26
-1.804
26.258
2004-4-1
3.715
4.085
63.22
偏股混合型基金
43
161610.of
融通领先成长
开放式基金
2010-7-26
-14.602
3.933
2007-4-30
.92
2.652
36.72
普通股票型基金
44
159901.of
易方达深证100ETF
开放式基金
2010-7-26
-19.608
31.872
2006-3-24
3.399
3.341
189.49
被动指数型基金
45
166002.of
中欧新蓝筹
开放式基金
2010-7-26
-8.67
17.673
2008-7-25
1.129
1.399
.94
偏股混合型基金
46
162204.of
泰达宏利行业精选
开放式基金
2010-7-26
-9.157
29.464
2004-7-9
4.318
4.538
52.68
普通股票型基金
47
166001.of
中欧新趋势
开放式基金
2010-7-26
-16.775
.331
2007-1-29
.853
1.113
17.12
普通股票型基金
48
100038.of
富国沪深300
开放式基金
2010-7-26
-18.852
-15.2
2009-12-16
.848
.848
22.04
增强指数型基金
49
110016.of
易方达货币B
开放式基金
2010-7-26
.933
2.751
2006-7-18
1
11.69
货币市场型基金
50
202009.of
南方盛元红利
开放式基金
2010-7-26
-15.025
-2.008
2008-3-21
.9
.959
28.04
普通股票型基金
51
110020.of
易方达沪深300
开放式基金
2010-7-26
-19.963
-14.2
2009-8-26
.858
.858
93.24
被动指数型基金
52
620004.of
金元比联价值增长
开放式基金
2010-7-26
-20.501
-14.3
2009-9-11
.857
.857
1.37
普通股票型基金
53
040003.of
华安现金富利A
开放式基金
2010-7-26
.912
2.452
2003-12-30
1
19.14
货币市场型基金
54
550001.of
信诚四季红
开放式基金
2010-7-26
-2.257
24.44
2006-4-29
.971
2.132
50.71
偏股混合型基金
55
519994.of
长信金利趋势
开放式基金
2010-7-26
-15.661
18.047
2006-4-30
.673
2.038
68.4
普通股票型基金
56
690202.of
民生加银增强收益C
开放式基金
2010-7-26
5.068
8.312
2009-7-21
1.054
1.084
3.77
混合债券型二级基金
57
519668.of
银河竞争优势成长
开放式基金
2010-7-26
-4.318
23.497
2008-5-26
1.288
1.563
3.08
普通股票型基金
58
360006.of
光大保德信新增长
开放式基金
2010-7-26
-13.405
25.711
2006-9-14
1.163
2.443
17.43
普通股票型基金
59
161606.of
融通行业景气
开放式基金
2010-7-26
-11.082
20.467
2004-4-29
.939
2.879
34.85
偏股混合型基金
60
240012.of
华宝兴业收益A
开放式基金
2010-7-26
-.208
3.855
2009-2-17
1.046
1.056
1.74
混合债券型二级基金
61
151002.of
银河收益
开放式基金
2010-7-26
.911
12.308
2003-8-4
1.566
2.046
3.06
偏债混合型基金
62
163302.of
大摩资源优选混合
开放式基金
2010-7-26
-2.816
40.186
2005-9-27
1.93
3.165
24.32
偏股混合型基金
63
350004.of
天治天得利货币
开放式基金
2010-7-26
1.263
2.47
2006-7-5
1
1.81
货币市场型基金
64
630002.of
华商盛世成长
开放式基金
2010-7-26
3.544
52.89
2008-9-23
1.778
2.043
72.75
普通股票型基金
65
150015.of
银河银富货币B
开放式基金
2010-7-26
.856
2.719
2006-11-1
1
9.57
货币市场型基金
66
202005.of
南方成份精选
开放式基金
2010-7-26
-18.437
-4.665
2007-5-14
.848
.848
100.37
普通股票型基金
67
519089.of
新华优选成长
开放式基金
2010-7-26
-13.629
35.745
2008-7-25
1.452
1.852
26.98
普通股票型基金
68
121006.of
国投瑞银稳健增长
开放式基金
2010-7-26
-3.143
17.62
2008-6-11
1.167
1.407
1.04
偏股混合型基金
69
020010.of
国泰金牛创新成长
开放式基金
2010-7-26
-13.803
1.267
2007-5-18
.958
1.053
38.35
普通股票型基金
70
360008.of
光大保德信收益A
开放式基金
2010-7-26
2.117
3.462
2008-10-29
1.061
1.061
2.44
混合债券型一级基金
71
166003.of
中欧稳健收益A
开放式基金
2010-7-26
7.339
9.592
2009-4-24
1.052
1.119
2.24
混合债券型一级基金
72
580002.of
东吴价值成长
开放式基金
2010-7-26
2.509
16.42
2006-12-15
1.236
1.756
26.82
普通股票型基金
73
253020.of
国联安增利债券A
开放式基金
2010-7-26
5.258
8.667
2009-3-11
1.1
1.12
7.7
混合债券型一级基金
74
121005.of
国投瑞银创新动力
开放式基金
2010-7-26
-12.725
25.009
2006-11-15
.832
2.358
38.39
普通股票型基金
75
519112.of
浦银安盛优化收益C
开放式基金
2010-7-26
1.693
2.202
2009-9-22
1.021
1.021
.02
混合债券型二级基金
76
050006.of
博时稳定价值B
开放式基金
2010-7-26
4.693
5.038
2005-8-24
1.084
1.258
9.27
混合债券型一级基金
77
519039.of
长盛同德
开放式基金
2010-7-26
-15.504
-8.616
2007-10-25
.81
2.322
81.99
普通股票型基金
78
160314.of
华夏行业精选
开放式基金
2010-7-26
-9.582
-3.18
2007-11-22
.906
4.091
102.87
普通股票型基金
79
519069.of
汇添富价值精选
开放式基金
2010-7-26
-6.828
32.347
2009-1-23
1.447
1.527
17.27
普通股票型基金
80
202017.of
南方深成ETF联接
开放式基金
2010-7-26
-19.881
-19.48
2009-12-9
.805
.805
22.34
被动指数型基金
81
002031.of
华夏策略精选
开放式基金
2010-7-26
1.314
45.284
2008-10-23
1.927
1.927
23.2
偏股混合型基金
82
519670.of
银河行业优选
开放式基金
2010-7-26
-.636
18.25
2009-4-24
1.082
1.232
2.99
普通股票型基金
83
470008.of
汇添富策略回报
开放式基金
2010-7-26
-4.931
-3.6
2009-12-22
.964
.964
26.28
普通股票型基金
84
160608.of
鹏华普天债券B
开放式基金
2010-7-26
4.108
6.047
2006-5-15
1.166
1.365
3.05
混合债券型一级基金
85
519698.of
交银先锋股票
开放式基金
2010-7-26
-11.544
7.793
2009-4-10
1.08
1.105
26.76
普通股票型基金
86
360001.of
光大保德信核心
开放式基金
2010-7-26
-16.153
18.263
2004-8-27
.819
2.793
112.77
普通股票型基金
87
202002.of
南方稳健成长2号
开放式基金
2010-7-26
-15.379
14.919
2006-7-25
.514
1.836
50.29
平衡混合型基金
88
519068.of
汇添富成长焦点
开放式基金
2010-7-26
-9.222
7.63
2007-3-12
1.137
1.317
98.13
普通股票型基金
89
210001.of
金鹰成份股优选
开放式基金
2010-7-26
-9.932
14.063
2003-6-16
.663
2.368
14.27
普通股票型基金
90
217010.of
招商大盘蓝筹
开放式基金
2010-7-26
-10.037
19.244
2008-6-19
1.268
1.468
15.96
普通股票型基金
91
519029.of
华夏平稳增长
开放式基金
2010-7-26
-3.02
27.263
2006-8-9
1.573
2.278
69.74
平衡混合型基金
92
217011.of
招商安心收益
开放式基金
2010-7-26
1.327
8.002
2008-10-22
1.145
1.145
5.65
混合债券型一级基金
93
040009.of
华安稳定收益A
开放式基金
2010-7-26
1.821
6.757
2008-4-30
1.126
1.156
4.08
混合债券型一级基金
94
162299.of
泰达宏利集利C
开放式基金
2010-7-26
1.832
3.033
2008-9-26
1.028
1.056
.21
混合债券型二级基金
95
090003.of
大成蓝筹稳健
开放式基金
2010-7-26
-11.941
20.383
2004-6-3
.716
3.286
121.21
偏股混合型基金
96
217203.of
招商安泰债券B
开放式基金
2010-7-26
5.135
8.493
2006-4-12
1.154
1.511
4.47
中长期纯债型基金
97
310308.of
申万巴黎盛利精选
开放式基金
2010-7-26
-9.344
19.097
2004-4-9
.905
2.477
14.82
偏股混合型基金
98
500008.sh
基金兴华
开放式基金
2010-7-23
-4.372
22.874
1998-4-28
1.112
5.307
22.25
封闭式基金
99
110001.of
易方达平稳增长
开放式基金
2010-7-26
-13.95
16.164
2002-8-23
1.32
2.57
27.54
平衡混合型基金
100
020020.of
国泰双利债券C
开放式基金
2010-7-26
3.222
9.581
2009-3-11
1.123
1.133
3.08
混合债券型二级基金
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